Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ ОТКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ И СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ".
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ ОТКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЯ
ПОРЯДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОПЕРАЦИЙ ПО СПИСАНИЮ
(ЗАЧИСЛЕНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО
СЧЕТА (НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ)
1. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном
контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50,
ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30 (часть I), ст. 3101).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля
2005 г. N 204 "О порядке осуществления расчетов и переводов при
приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в
имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива)
юридических лиц, при внесении резидентами вкладов по договорам
простого товарищества с нерезидентами" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1454).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая
2005 г. N 302 "О порядке осуществления расчетов и переводов между
резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами
нерезидентам коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней
в виде предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N
21, ст. 2022).
4. Инструкция Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И "О
порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка Российской
Федерации", зарегистрированная в Министерстве юстиции Российской
Федерации 26 сентября 2003 года, N 5118; 28 января 2005 года, N 6284
("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 г. N 67; от 9 февраля 2005
г. N 7).
5. Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об
обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации", зарегистрированная в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29 апреля 2004 года, N 5779; 17 июня 2004 года, N
5855; 8 декабря 2004 года, N 6176 ("Вестник Банка России" от 13 мая
2004 г. N 29, от 18 июня 2004 г. N 36, от 16 декабря 2004 г. N 71).
6. Инструкция Банка России от 1 июня 2004 г. N 114-И "О порядке
резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении
валютных операций", зарегистрированная в Министерстве юстиции
Российской Федерации 16 июня 2004 года, N 5847 ("Вестник Банка России"
от 17 июня 2004 г. N 35).
7. Инструкция Банка России от 7 июня 2004 г. N 116-И "О видах
специальных счетов резидентов и нерезидентов", зарегистрированная в
Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года, N 5854;
17 января 2005 года, N 6258 ("Вестник Банка России" от 18 июня 2004 г.
N 36; от 26 января 2005 г. N 4).
8. Инструкция Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке
учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов
сделок", зарегистрированная в Министерстве юстиции Российской
Федерации 17 июня 2004 года, N 5859 ("Вестник Банка России" от 18 июня
2004 г. N 36).
9. Положение Банка России от 5 декабря 2002 г. N 205-П "О
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации", зарегистрированное
в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 декабря 2002 года, N
4061; 25 июня 2003 года, N 4827; 26 ноября 2003 года, N 5267; 19
февраля 2004 года, N 5571; 1 апреля 2004 года, N 5703; 11 июня 2004
года, N 5840; 17 июня 2004 года, N 5851; 28 июня 2004 года, N 5878; 24
августа 2004 года, N 5992; 30 ноября 2004 года, N 6150; 21 декабря
2004 года, N 6214; 20 апреля 2005 года, N 6522 ("Вестник Банка России"
от 25 декабря 2002 г. N 70 - 71, от 27 июня 2003 г. N 36, от 3 декабря
2003 г. N 65, от 27 февраля 2004 г. N 16, от 7 апреля 2004 г. N 21, от
16 июня 2004 г. N 34, от 18 июня 2004 г. N 36, от 30 июня 2004 г. N
38, от 8 сентября 2004 г. N 53, от 8 декабря 2004 г. N 70, от 23
декабря 2004 г. N 73, от 31 декабря 2004 г. N 74, от 27 апреля 2005 г.
N 21).
10. Положение Банка России от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке
представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации, связанных с проведением валютных операций с
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций",
зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 июня
2004 года, N 5848 ("Вестник Банка России" от 17 июня 2004 г. N 35).
11. Указание Банка России от 16 января 2004 г. N 1376-У "О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации",
зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации 23
января 2004 года, N 5488; 12 августа 2004 года, N 5970; 13 сентября
2004 года, N 6018; 22 сентября 2004 года, N 6039; 16 марта 2005 года,
N 6402; 5 апреля 2005 года, N 6463; 21 июня 2005 года, N 6735
("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 г. N 12 - 13; от 19 августа
2004 г. N 50; от 1 сентября 2004 г. N 52; от 17 сентября 2004 г. N 56;
от 29 сентября 2004 г. N 58; от 19 марта 2005 г. N 15; от 13 апреля
2005 г. N 19; от 29 июня 2005 г. N 32).
12. Указание Банка России от 30 марта 2004 г. N 1410-У "О
критериях, которым должен удовлетворять банк за пределами территории
Российской Федерации для обеспечения исполнения обязательства
нерезидента перед резидентом", зарегистрированное в Министерстве
юстиции Российской Федерации 16 апреля 2004 года, N 5754 ("Вестник
Банка России" от 28 апреля 2004 г. N 24).
13. Указание Банка России от 29 июня 2004 г. N 1465-У "Об
установлении требований о резервировании при зачислении денежных
средств на специальные банковские счета и при списании денежных
средств со специальных банковских счетов", зарегистрированное в
Министерстве юстиции Российской Федерации 21 июля 2004 года, N 5931; 3
февраля 2005 года, N 6294 ("Вестник Банка России" от 28 июля 2004 г. N
44, от 9 февраля 2005 г. N 7).
14. Указание Банка России от 30 июня 2004 г. N 1467-У "О внесении
изменений в "Правила ведения бухгалтерского учета в Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" от 18 сентября 1997 г. N 66".
Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по проведению проверок
уполномоченных банков
по вопросам открытия и
использования специальных
банковских счетов резидентов
и нерезидентов и соблюдения
порядка резервирования
и возврата сумм резервирования
при осуществлении
валютных операций
|
Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ ОТКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ И СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ".