Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".
15. Сделки с ценными бумагами за отчетный период ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Сделки с государственными ценными бумагами Российской Федерации | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственный | Дата | Вид сделки| Количество| Цена одной | Сумма | Накопленный | Комиссия | Иные сборы | | регистрационный | заключения| (покупка /| (шт.) | ценной | сделки, | процентный | брокера |(тыс. руб.) | | номер выпуска | сделки | продажа) | | бумаги без | включая | (купонный) |(тыс. руб.)| | | (дополнительного | | | | учета |накопленный| доход | | | | выпуска) | | | |накопленного |процентный |(полученный/ | | | | | | | | процентного |(купонный) | уплаченный) | | | | | | | | (купонного) | доход | (тыс. руб.) | | | | | | | | дохода |(тыс. руб.)| | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | |------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------| | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сделки с государственными облигациями субъектов Российской Федерации | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование| Государственный | Дата | Вид сделки| Количество| Цена одной | Сумма | Накопленный | Комиссия| Иные | | эмитента | регистрационный | заключения| (покупка /| (шт.) | облигации | сделки, | процентный | брокера |сборы | | | номер выпуска | сделки | продажа) | | без учета | включая | (купонный) | (тыс. |(тыс. | | | (дополнительного| | | |накопленного |накопленный | доход | руб.) |руб.) | | | выпуска) | | | | процентного | процентный |(полученный/ | | | | | | | | | (купонного) | (купонный) | уплаченный) | | | | | | | | | дохода | доход | тыс. руб.) | | | | | | | | | (тыс. руб.) |(тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|----------| | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сделки с муниципальными облигациями | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование| Государственный |Дата |Вид сделки| Количество| Цена одной | Сумма | Накопленный | Комиссия| Иные | | эмитента | регистрационный |заключения|(покупка /| (шт.) | облигации | сделки, | процентный | брокера | сборы | | | номер выпуска |сделки |продажа) | | без учета | включая | (купонный) | (тыс. | (тыс. | | | (дополнительного| | | |накопленного |накопленный | доход | руб.) | руб.) | | | выпуска) | | | | процентного | процентный |(полученный/ | | | | | | | | | (купонного) | (купонный) | уплаченный) | | | | | | | | | дохода | доход | (тыс. руб.) | | | | | | | | | (тыс. руб.) |(тыс. руб.) | | | | |-------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|------------| | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сделки с облигациями российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным | | покрытием | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование| Государственный | Дата | Вид сделки| Количество| Цена одной | Сумма | Накопленный |Комиссия| Иные | | эмитента | регистрационный | заключения| (покупка /| (шт.) | облигации | сделки, | процентный |брокера | сборы | | | номер выпуска | сделки | продажа) | | без учета | включая | (купонный) | (тыс. | (тыс. | | | (дополнительного| | | |накопленного |накопленный | доход | руб.) | руб.) | | | выпуска) | | | | процентного | процентный |(полученный/ | | | | | | | | | (купонного) | (купонный) | уплаченный) | | | | | | | | | дохода | доход | тыс. руб.) | | | | | | | | | (тыс. руб.) |(тыс. руб.) | | | | |-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|-----------| | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сделки с облигациями с ипотечным покрытием | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование| Государственный | Дата |Вид сделки| Количество| Цена одной | Сумма | Накопленный | Комиссия| Иные | | эмитента | регистрационный | заключения|(покупка /| (шт.) | облигации | сделки, | процентный | брокера | сборы | | | номер выпуска | сделки |продажа) | | без учета | включая | (купонный) | (тыс. | (тыс. | | | (дополнительного| | | |накопленного |накопленный | доход | руб.) | руб.) | | | выпуска) | | | | процентного | процентный |(полученный/ | | | | | | | | | (купонного) | (купонный) | уплаченный) | | | | | | | | | дохода | доход | (тыс. руб.) | | | | | | | | | (тыс. руб.) |(тыс. руб.) | | | | |-------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|-----------| | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сделки с ипотечными сертификатами участия | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Индивидуальное | Наименование| Дата | Вид | Количество | Цена одного | Сумма | Комиссия | Иные сборы | | обозначение, | управляющего| заключения| сделки | (шт.) | ипотечного | сделки | брокера | (тыс. руб.) | | идентифицирующее| ипотечным | сделки |(покупка/| | сертификата | (тыс. | (тыс. руб.) | | | ипотечные | покрытием | |продажа) | | участия | руб.) | | | | сертификаты | | | | | (тыс. руб.) | | | | | участия с данным| | | | | | | | | | ипотечным | | | | | | | | | | покрытием | | | | | | | | | |-----------------|-------------|-----------|---------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------|-------------|-----------|---------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------------| | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сделки с акциями российских акционерных обществ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование| Категория| Государственный | Дата | Вид | Количество| Цена одной | Сумма | Комиссия | Иные сборы | | эмитента | (тип) | регистрационный | заключения| сделки | (шт.) | акции | сделки | брокера |(тыс. руб.) | | | акций | номер выпуска | сделки | (покупка/| |(тыс. руб.) | (тыс. | (тыс. руб.) | | | | | (дополнительного | | продажа) | | | руб.) | | | | | | выпуска) | | | | | | | | |-------------|----------|------------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|-------------|------------| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |-------------|----------|------------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|-------------|------------| | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сделки с паями (акциями, долями) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в | | государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции | | иностранных эмитентов | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Вид |Наименование| Наименование| Номер |Дата |Вид сделки|Дата | Дата | Количество| Цена | Сумма | Комиссия| Иные | |ценных|фонда | управляющего| выпуска |заключения|(покупка /|поставки|оплаты| (шт.) | одной | сделки | брокера| сборы | |бумаг | | активами | или иные |сделки |продажа) | | | | ценной| (тыс. | (тыс. | (тыс. | | | | фонда | реквизиты| | | | | | бумаги| руб.) | руб.) | руб.) | | | | | ценных | | | | | | (тыс. | | | | | | | | бумаг | | | | | | руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------|------------|-------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|-------|--------|---------|-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |------|------------|-------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|-------|--------|---------|-------| | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сделки с иными активами | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Вид актива| Дата заключения | Вид сделки | Дата | Дата | Количество | Цена одной | Комиссии и сборы | | | сделки | (покупка / | поставки | оплаты | (шт.) | единицы актива | (тыс. руб.) | | | | продажа) | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |-----------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|--------------------|------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|--------------------|------------------------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".