Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКЕ И (ИЛИ) ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА СЧЕТАХ ПО ЗАПРОСАМ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФОРМ СПРАВОК И ВЫПИСКИ".
Справка
о наличии счетов в банке у организации
(индивидуального предпринимателя, нотариуса,
занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет)
Банк "----------------------------------------------------------"
(полное или сокращенное наименование банка
в соответствии с Книгой государственной регистрации
кредитных организаций)
--------------------- -------------------
ИНН | | | | | | | | | | КПП | | | | | | | | | |
--------------------- -------------------
-------------------
БИК | | | | | | | | | |
-------------------
В соответствии с запросом налогового органа от --------- N ------
в отношении
"--------------------------------------------------------------------"
(Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя
(нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет))
------------------------- -------------------
ИНН/КИО | | | | | | | | | | | | | КПП | | | | | | | | | |
------------------------- -------------------
1. Представляет информацию о счетах, открытых в банке указанному
---
лицу <*> | |
---
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|------|----------------|-------------|-------------------|
|номер | вид | цифровой код |дата открытия|дата закрытия счета|
|счета |счета | вида валюты | счета | (дд.мм.гг) <**> |
| | | счета (в | (дд.мм.гг) | |
| | | соответствии с | | |
| | | Общероссийским | | |
| | |классификатором | | |
| | | валют) | | |
|------|------|----------------|-------------|-------------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
---
| |
---
за период с -------------- по ------------.
Таблица 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата совершения| Реквизиты | Реквизиты банка | Реквизиты |Сумма операции |Назначение|
|п/п|операции | документа, на | плательщика/получателя | плательщика/получателя | по счету | платежа |
| |(дд.мм.гггг) |основании которого| денежных средств | денежных средств | | |
| | | была совершена | | | | |
| | |операция по счету | | | | |
| | |------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------| |
| | | вид |номер|дата |номер |наименование|БИК |наименование/|ИНН/|КПП|номер| по | по | |
| | |(шифр)| | |корреспондентского| | | Ф.И.О. |КИО | |счета|дебету|кредиту | |
| | | | | |счета | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|-----|-----|------------------|------------|----|-------------|----|---|-----|------|--------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 2
------------------------------------------------------------------
|Остаток по счету |Сумма по дебету | Сумма по | Остаток по |
|на начало периода|счета за период |кредиту счета |счету на конец|
| | | за период | периода |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------------------------
Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2.
В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления
операций по счету.
В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1, 2, 3, 4 таблицы 2
указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется
от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя
знаками.
В графе 3 таблицы 1 указывается условное обозначение (шифр)
проведенного документа в соответствии с приложением 1 к Положению
Банка России от 05.12.2002 N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации" ("Вестник Банка России", 2002, N 70-71; 2004, N 21; 2004, N
34; 2004, N 36; 2004, N 38; 2006, N 72; зарегистрировано в Минюсте
России 20.12.2002 N 4061). По операциям с наличной валютой Российской
Федерации и иностранной валютой, проведенных на основании
соответственно накладной к сумке с денежной наличностью и приходных и
расходных кассовых ордеров, в графе 3 таблицы 1 условное обозначение
(шифр) не проставляется.
В графы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 таблицы 1 переносится
без изменений вся информация из соответствующих полей расчетных,
кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и
при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.
Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте
Российской Федерации:
- в графу 4 переносится информация из поля "N" документа;
- в графу 5 переносится информация из поля "Дата" документа;
- в графу 6 переносится информация из поля "Сч. N" банка
плательщика в случае представления выписки банком получателя или,
соответственно, из поля "Сч. N" банка получателя в случае
представления выписки банком плательщика;
- в графу 7 аналогично переносится информация из поля "Банк
плательщика"/"Банк получателя";
- в графу 8 аналогично переносится информация из поля "БИК" банка
плательщика/получателя;
- в графу 9 переносится информация из поля "Плательщик" в случае
представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля
"Получатель" в случае представления выписки банком плательщика;
- в графу 10 аналогично переносится информация из поля "ИНН"
плательщика/получателя;
- в графу 11 аналогично переносится информация из поля "КПП"
плательщика/получателя";
- в графу 12 аналогично переносится информация из поля "Сч. N"
плательщика/получателя;
- в графу 15 переносится информация из поля "Назначение платежа".
Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными денежными
средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на
взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с
денежной наличностью, приходный кассовый ордер, денежный чек,
расходный кассовый ордер):
- в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для
указания номера документа;
- в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного для
указания даты документа;
- в графу 9 переносится информация из поля "От кого" (объявление
на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с
денежной наличностью, приходный кассовый ордер), "Заплатите (кому)"
(денежный чек), "Выдать" (расходный кассовый ордер);
- в графу 12 переносится информация из поля "Дебет, сч. N"
(объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к
сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер), из поля
"Кредит, сч. N" (расходный кассовый ордер);
- в графу 15 переносится информация из поля "Источник взноса"
(объявление на взнос наличными 0402001, приходный кассовый ордер),
"Цели расхода" (денежный чек), "Назначение платежа" (расходный
кассовый ордер).
Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в
иностранной валюте:
- в графу 4 переносится без изменений соответствующая информация
из поля, предназначенного для указания номера документа;
- в графу 5 переносится без изменений соответствующая информация
из поля, предназначенного для указания даты документа;
- в графу 7 переносится без изменений вся информация из полей,
предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае
представления выписки банком получателя или, соответственно, банка
получателя в случае представления выписки банком плательщика;
- в графу 9 переносится без изменений вся информация из полей,
предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае
представления выписки банком получателя или, соответственно,
получателя в случае представления выписки банком плательщика;
- в графу 15 переносится без изменений вся информация из полей,
предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной
информации о платеже.
Составление таблицы 1 по иным операциям заключается в переносе
информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из полей
документов, являющихся основанием для проведения операций, в
соответствующие графы таблицы.
При указании в одной графе таблицы 1 данных из разных полей
документа, на основании которого была осуществлена операция, эти
данные разделяются двумя точками с запятой ";;".
Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте
ставится прочерк.
Представитель
банка ------------- ---------- ------------- -------------
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)
М.П.
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 30 марта 2007 года
N ММ-3-06/178@
Наименование налогового
органа
Адрес
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКЕ И (ИЛИ) ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА СЧЕТАХ ПО ЗАПРОСАМ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФОРМ СПРАВОК И ВЫПИСКИ".