Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ДЕПАРТАМЕНТОМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ОАО "РЖД" ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ И ТЕКУЩИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ ОАО "РЖД"".
ЗАЯВКА
на прием платежа N -----
-----------------------------------------------------------------------
| Инициатор платежа (наименование филиала, | 1 | |
| структурного подразделения, департамента, отдела | | |
| департамента ОАО "РЖД") | | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Филиал ОАО "РЖД" (в пользу которого осуществляется | 2 | |
| платеж) | | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Сумма платежа (цифрами), в т.ч. НДС (цифрами) | 3 | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Назначение платежа (наименование продукции, | 4 | |
| выполненных работ, оказанных услуг, обязательные | | |
| платежи) | | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Вид платежа (аванс, полная предоплата, оплата за | 5 | |
| выполненные обязательства) | | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Основание платежа (наименование, номер и дата | 6 | |
| документа, на основании которого производится | | |
| платеж (договор, акт, счет-фактура, график | | |
| платежей, кредитный договор, исполнительный лист), | | |
| в акте, помимо его реквизитов, указываются | | |
| реквизиты договора, к которому относится акт) | | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Срок исполнения платежного обязательства | 7 | |
| (предусмотренная договором либо законом или иным | | |
| нормативным правовым актом дата (число, месяц, | | |
| год) перечисления денежных средств получателю, | | |
| несоблюдение которой влечет правовые последствия | | |
| в виде финансовых санкций (пени, штрафы)) | | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Источник финансирования | 8 | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Реквизиты получателя платежа: | 9 | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| - ИНН | 9.1 | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| - наименование получателя | 9.2 | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| - банк получателя | 9.3 | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| - БИК | 9.4 | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| - корреспондентский счет | 9.5 | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| - расчетный счет | 9.6 | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Шифр элемента затрат | 10 | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Наименование элемента затрат | 11 | |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Приложение (перечень документов и количество листов) | 12 | |
-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------- ------------- --------------
(должность руководителя филиала, (подпись) (Ф.И.О.)
структурного подразделения,
департамента)
"--" ----------- 200- г.
------------------------------------- ------------- --------------
(гл. бухгалтер, исполнитель) (подпись) (Ф.И.О.)
"--" ----------- 200- г.
Телефон ---------------
Приложение 2
к Положению
Регистрационный номер---------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ДЕПАРТАМЕНТОМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ОАО "РЖД" ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ И ТЕКУЩИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ ОАО "РЖД"".