Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ".
ОТЧЕТ
о финансовой деятельности
---------------------------------------------------
(наименование фонда)
за ---------------------------- года
(указывается период,
за который представляется
отчетность)
I. Собственное имущество фонда (тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Номер| На начало | На конец |
| |строки| года | отчетного |
| | | | периода |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
|Собственное имущество фонда | 100 | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
|Пенсионные резервы | 110 | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| резервы покрытия | 111 | | |
| пенсионных обязательств | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| страховой резерв | 112 | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| нераспределенная прибыль | 113 | | |
| отчетного года | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
|Имущество, предназначенное для | 120 | | |
|обеспечения уставной | | | |
|деятельности фонда | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| совокупный вклад учредителей | 121 | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| добавочный капитал | 122 | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| целевые средства | 123 | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| нераспределенная прибыль | 124 | | |
| отчетного года | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
|Обязательства фонда | 130 | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| займы и кредиты | 131 | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| выплаты, осуществленные в | 132 | X | |
| отчетном периоде, всего | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| негосударственных пенсий | 1321 | X | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| выкупных сумм по расторгнутым | 1322 | X | |
| договорам и выплаты | | | |
| наследникам | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| задолженность по невыплаченным| 133 | | |
| начисленным пенсиям | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| задолженность по невыплаченным| 134 | | |
| начисленным выкупным суммам | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| прочая кредиторская | 135 | | |
| задолженность (расшифровать) | | | |
------------------------------------------------------------------
II. Поступления имущества (тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя |Номер | Сумма | Сумма |
| |строки|поступлений |поступлений|
| | | с начала |за отчетный|
| | |деятельности| период |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
|Пенсионные взносы | 210 | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
| в том числе от: | | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
| юридических лиц | 211 | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
| из них от организаций- | 2111 | | |
| учредителей | | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
| физических лиц | 212 | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
| из них работников организаций-| 2121 | | |
| учредителей | | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
|Доход от размещения пенсионных | 220 | | |
|резервов | | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
|Пенсионные резервы, полученные в| 230 | | |
|порядке правопреемства | | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
|Доход от использования, в том | 240 | | |
|числе размещения имущества, | | | |
|предназначенного для обеспечения| | | |
|уставной деятельности фонда | | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
|Целевые взносы вкладчиков | 250 | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
|Благотворительные взносы и | 260 | | |
|другие законные поступления | | | |
|(расшифровать) | | | |
------------------------------------------------------------------
III. Использование средств фонда (тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя |Номер | С начала |За отчетный|
| |строки|деятельности| период |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
|Выплаты начисленные, всего: | 300 | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
| негосударственных пенсий | 310 | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
| выкупных сумм по расторгнутым | 320 | | |
| договорам и наследникам | | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
|Расходы, связанные с | 330 | | |
|обеспечением деятельности фонда | | | |
|(расшифровать) | | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
|Направлено в резервы покрытия | 370 | | |
|пенсионных обязательств | | | |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
|Направлено в страховой резерв | 380 | | |
------------------------------------------------------------------
IV. Доходность (проценты)
---------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Номер |С начала |За | За |
| показателя |строки|текущего |предшествующие | предшествующие |
| | | года |12 месяцев | 3 года |
| | |--------------------------------------------|
| | | (% годовых) |
|---------------------|------|--------------------------------------------|
| Доходность | 410 | | | |
| размещения средств | | | | |
| пенсионных резервов | | | | |
|---------------------|------|---------|-----------------|----------------|
| Доходность | 420 | | | |
| инвестирования | | | | |
| средств пенсионных | | | | |
| накоплений | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
V. Средства на пенсионных счетах (тыс. рублей) <*>
------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя |Номер | На начало | На конец |
| |строки| отчетного | отчетного |
| | | года | периода |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
|Средства пенсионных резервов, | 510 | | |
|учтенные на пенсионных счетах, | | | |
|всего: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| на именных пенсионных счетах | 511 | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| на солидарных пенсионных | 512 | | |
| счетах | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
|Пенсионные взносы, учтенные на | 520 | X | |
|пенсионных счетах, всего: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| на именных пенсионных счетах | 521 | X | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| на солидарных пенсионных | 522 | X | |
| счетах | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
|Доход от размещения пенсионных | 530 | X | |
|резервов, полученный и учтенный | | | |
|на счетах, всего: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| на именных пенсионных счетах | 531 | X | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| на солидарных пенсионных | 532 | X | |
| счетах | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
|Выплаты, осуществленные и | 540 | X | |
|учтенные на счетах, всего: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| на именных пенсионных счетах | 541 | X | |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| на солидарных пенсионных | 542 | X | |
| счетах | | | |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Раздел представляется в составе годового отчета.
Руководитель фонда Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер Подпись Расшифровка подписи
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/
Приложение N 2
к Положению о годовом
отчете и квартальной
отчетности негосударственного
пенсионного фонда,
утвержденному Приказом
ФСФР России
от ----------- N -----
Номер лицензии -------------------
ИНН/КПП -------------/------------
ОГРН -----------------------------
Место нахождения -----------------
----------------------------------
Фактический адрес, индекс --------
----------------------------------
Телефон/факс --------------------- Форма НПФ-Р
e-mail: --------------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ".