Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ".
ОТЧЕТ
о самостоятельном размещении пенсионных резервов
----------------------------------------------------
(наименование фонда)
на ------------------------------------- года
(указывается период, за который
представляется отчетность)
I. Размещение пенсионных резервов, осуществляемое фондом
самостоятельно
---------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Номер | На отчетную дату |
| | строки|------------------|
| | |тыс. руб.| % |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| Пенсионные резервы, размещаемые | 110 | | |
| самостоятельно | | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| Направления размещения | | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| в том числе: | | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| денежные средства на банковских | 120 | | |
| счетах | | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| в том числе номинированные в | 121 | | |
| иностранной валюте | | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| банковские депозиты и депозитные | 130 | | |
| сертификаты | | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| в том числе: | | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| банковские депозиты | 131 | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| в том числе номинированные в | 1311 | | |
| иностранной валюте | | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| депозитные сертификаты | 132 | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| государственные ценные бумаги | 140 | | |
| Российской Федерации | | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| инвестиционные паи открытых и | 150 | | |
| интервальных ПИФов | | | |
|----------------------------------------|-------|---------|--------|
| другие направления (расшифровать) | 160 | | |
---------------------------------------------------------------------
II. Доходы и расходы, связанные с самостоятельным размещением
пенсионных резервов
-------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя |Номер |За отчетный период|
| |строки|------------------|
| | | тыс. | в % к |
| | | руб. |пенсионным|
| | | | резервам |
|---------------------------------------|------|-------|----------|
| Расходы, связанные с размещением | 510 | | X |
| пенсионных резервов | | | |
|---------------------------------------|------|-------|----------|
| Доходы от размещения пенсионных | 520 | | X |
| резервов без учета расходов, связанных| | | |
| с размещением | | | |
|---------------------------------------|------|-------|----------|
| Доходы от размещения пенсионных | 530 | | |
| резервов с учетом расходов, связанных | | | |
| с размещением | | | |
-------------------------------------------------------------------
Руководитель фонда Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер Подпись Расшифровка подписи
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/
Приложение N 5
к Положению о годовом
отчете и квартальной
отчетности негосударственного
пенсионного фонда,
утвержденному Приказом
ФСФР России
от ----------- N -----
Номер лицензии -------------------
ИНН/КПП -------------/------------
ОГРН -----------------------------
Место нахождения -----------------
----------------------------------
Фактический адрес, индекс --------
----------------------------------
Телефон/факс --------------------- Форма НПФ-Д
e-mail: --------------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ".