Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА".
ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
---------------------------------------------------
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании ---------------------------------------------
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя |Код строки| За отчетный | За соответствующий |
| | | период | период прошлого года |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Выручка от продажи недвижимого имущества или| 040 | | |
|передачи имущественных прав на недвижимое| | | |
|имущество | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Расходы, связанные с продажей недвижимого| 050 | | |
|имущества или передачей имущественных прав| | | |
|на недвижимое имущество | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Результат от продажи недвижимого имущества| 060 | | |
|или передачи имущественных прав на| | | |
|недвижимое имущество (040 - 050) | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Выручка от продажи иного имущества | 070 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Расходы, связанные с продажей иного| 080 | | |
|имущества | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Результат от продажи иного имущества (070 -| 090 | | |
|080) | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Процентный доход по банковским вкладам и| 100 | | |
|ценным бумагам | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Дивиденды по акциям | 110 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Прирост (уменьшение) средств в иностранной| 120 | | |
|валюте | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Выручка от сдачи недвижимого имущества в| 130 | | |
|аренду | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости| 140 | | |
|ценных бумаг, имеющих признаваемую| | | |
|котировку, всего | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|в том числе | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|- акции | 141 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|- облигации | 142 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|- инвестиционные паи | 143 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости| 150 | | |
|ценных бумаг, не имеющих признаваемой| | | |
|котировки, всего | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|в том числе | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|- акции | 151 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|- облигации | 152 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|- векселя | 153 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|- иные ценные бумаги | 154 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости| 160 | | |
|недвижимого имущества или имущественных прав| | | |
|на недвижимое имущество | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Вознаграждение и расходы, связанные с| 170 | | |
|управлением акционерным инвестиционным| | | |
|фондом или доверительным управлением паевым| | | |
|инвестиционным фондом | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|в том числе резерв на выплату вознаграждений| 171 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Прочие доходы | 180 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Прочие расходы | 190 | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Прирост имущества, составляющего паевой| 200 | | |
|инвестиционный фонд, в результате выдачи| | | |
|инвестиционных паев | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Уменьшение имущества, составляющего паевой| 210 | | |
|инвестиционный фонд, в результате погашения| | | |
|или обмена инвестиционных паев | | | |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
|Итого: прирост (+) или уменьшение (-)| 200 | | |
|стоимости имущества, принадлежащего| | | |
|акционерному инвестиционному фонду, или| | | |
|имущества, составляющего паевой| | | |
|инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 +| | | |
|110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 +| | | |
|200 - 170 - 210) | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда) ------------- И.О. Фамилия
подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности -------------- И.О. Фамилия
подпись
Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
|
Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА".