Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".
ФОРМА ОТЧЕТА N 2
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ, ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за -- квартал ---------- г.
Наименование управляющей компании ---------------
Название инвестиционного портфеля --------------- <*>
1. Структура инвестиционного портфеля (по рыночной стоимости)
-------------------------------------------------------------------------
| Активы, входящие |На начало отчетного | На конец отчетного |
| в инвестиционный портфель | квартала | квартала |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| |млн |процентов от | млн |процентов от |
| |руб.|стоимости | руб.|стоимости |
| | |инвестиционного | |инвестиционного|
| | |портфеля | |портфеля |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| 1. Государственные ценные | | | | |
| бумаги Российской | | | | |
| Федерации - всего: | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| в том числе | | | | |
| обязательства по | | | | |
| которым выражены в | | | | |
| иностранной валюте | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| 2. Государственные ценные | | | | |
| бумаги субъектов | | | | |
| Российской Федерации - | | | | |
| всего: | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| в том числе | | | | |
| обязательства по | | | | |
| которым выражены в | | | | |
| иностранной валюте | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| 3. Облигации российских | | | | |
| эмитентов (помимо | | | | |
| облигаций, выпущенных от | | | | |
| имени Российской | | | | |
| Федерации и субъектов | | | | |
| Российской Федерации) - | | | | |
| всего: | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| в том числе: | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| а) облигации, | | | | |
| выпущенные от имени | | | | |
| муниципальных | | | | |
| образований | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| в том числе | | | | |
| обязательства по | | | | |
| которым выражены в | | | | |
| иностранной валюте | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| б) облигации российских | | | | |
| хозяйственных обществ | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| в том числе облигации, | | | | |
| обязательства по | | | | |
| которым выражены в | | | | |
| иностранной валюте | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| 4. Акции российских | | | | |
| эмитентов, созданных в | | | | |
| форме открытых | | | | |
| акционерных обществ, - | | | | |
| всего: | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| в том числе | | | | |
| номинированные в | | | | |
| иностранной валюте | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| 5. Паи (акции, доли) | | | | |
| индексных инвестиционных | | | | |
| фондов, размещающих | | | | |
| средства в | | | | |
| государственные ценные | | | | |
| бумаги иностранных | | | | |
| государств, облигации и | | | | |
| акции иных иностранных | | | | |
| эмитентов | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| 6. Ипотечные ценные | | | | |
| бумаги, выпущенные в | | | | |
| соответствии с | | | | |
| законодательством | | | | |
| Российской Федерации об | | | | |
| ипотечных ценных бумагах, | | | | |
| - всего: | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| в том числе исполнение | | | | |
| обязательств по которым | | | | |
| обеспечено | | | | |
| государственными | | | | |
| гарантиями Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| 7. Средства в рублях на | | | | |
| счетах в кредитных | | | | |
| организациях | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| в том числе средства на | | | | |
| специальных брокерских | | | | |
| счетах | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| 8. Депозиты в рублях в | | | | |
| кредитных организациях | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| 9. Средства в иностранной | | | | |
| валюте на счетах в | | | | |
| кредитных организациях | | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| Итого - инвестиционный | | | | |
| портфель | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
2. Движение средств пенсионных накоплений
---------------------------------------------------------------------
| Причина изменения стоимости чистых | Код | Сумма |
| активов | строки| |
|------------------------------------------------|-------|----------|
| Стоимость инвестиционного портфеля на | | |
| начало отчетного периода | 010 | |
|------------------------------------------------|-------|----------|
| Поступило средств пенсионных накоплений из | | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации за | | |
| отчетный период | 020 | |
|------------------------------------------------|-------|----------|
| Перечислено средств пенсионных накоплений в | | |
| Пенсионный фонд Российской Федерации за | | |
| отчетный период | 030 | |
|------------------------------------------------|-------|----------|
| Получен доход от инвестирования средств | | |
| пенсионных накоплений за отчетный период | 040 | |
|------------------------------------------------|-------|----------|
| Удержано средств для возмещения необходимых | | |
| расходов управляющей компании по | | |
| инвестированию средств пенсионных накоплений | 050 | |
|------------------------------------------------|-------|----------|
| Удержано средств для выплаты вознаграждения | | |
| управляющей компании <**> | 060 | |
|------------------------------------------------|-------|----------|
| Стоимость инвестиционного портфеля на конец | | |
| отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 + | | |
| 040 - 050 - 60 <**>) | 070 | |
---------------------------------------------------------------------
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ------------------
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ------------------
Печать управляющей компании
Печать специализированного депозитария
--------------------------------
<*> В отчет включаются данные по всем инвестиционным портфелям
управляющей компании.
<**> Для форм отчета за IV-ый квартал.
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг
от 26 декабря 2003 года
N 03-53/пс
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".