Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".
ФОРМА ОТЧЕТА N 3
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, О ДОХОДАХ
ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за -- квартал ---- г.
Наименование управляющей компании -------------------
1. Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений
а) Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений,
полученный за период с 1 января текущего года по последний рабочий
день отчетного квартала (млн. рублей):
всего:
в том числе по инвестиционным портфелям <*>:
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
б) Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений,
полученный за период с 1 января текущего года по последний рабочий
день отчетного квартала к средней стоимости чистых активов, в которые
инвестированы средства пенсионных накоплений, за соответствующий
период (процентов):
всего:
в том числе по инвестиционным портфелям <*>:
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
в) Вознаграждение управляющей компании <**> (млн рублей):
всего:
в том числе по инвестиционным портфелям <*>:
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
г) Вознаграждение управляющей компании в процентах к доходу от
инвестирования средств пенсионных накоплений за период с 1 января
текущего года по последний рабочий день отчетного квартала <**>:
всего:
в том числе по инвестиционным портфелям <*>:
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
---------------------------------------------
(название инвестиционного портфеля)
2. Структура доходов от инвестирования средств пенсионных
накоплений
------------------------------------------------------------------------
| Доход от инвестирования средств пенсионных | млн руб.| Процентов |
| накоплений, полученный за отчетный квартал | | от дохода от |
| | | инвестирования|
|--------------------------------------------|---------|---------------|
|1. Всего: | | |
|в том числе по инвестиционным портфелям <*>:| | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------|---------|---------------|
|2. В том числе: | | |
|--------------------------------------------|---------|---------------|
| Дивиденды по ценным бумагам - всего: | | |
| в том числе по инвестиционным портфелям| | |
| <*>: | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------|---------|---------------|
| Проценты (доход) по банковским депозитам и| | |
| средствам на счетах в кредитных| | |
| организациях - всего: | | |
|в том числе по инвестиционным портфелям <*>:| | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------|---------|---------------|
| Другие виды доходов от операций по| | |
| инвестированию средств пенсионных| | |
| накоплений - всего: | | |
| в том числе по инвестиционным портфелям| | |
| <*>: | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------|---------|---------------|
| Чистый финансовый результат от реализации| | |
| активов - всего: | | |
| в том числе по инвестиционным портфелям| | |
| <*>: | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------|---------|---------------|
| Финансовый результат, отражающий изменение| | |
| рыночной стоимости инвестиционного портфеля| | |
| на основе переоценки - всего: | | |
| в том числе по инвестиционным портфелям| | |
| <*>: | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
|--------------------------------------------| | |
| (название инвестиционного портфеля) | | |
------------------------------------------------------------------------
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ---------------
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ---------------
Печать управляющей компании
Печать специализированного депозитария
--------------------------------
<*> Указываются все инвестиционные портфели данной управляющей
компании.
<**> Указывается в отчете за IV квартал.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".