Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ
ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ,
ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ
ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
25 августа 2004 г.
N 1494-У
(Д)
В соответствии с решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 августа 2004
года N 22) внести в Указание Банка России от 16 января 2004 года N
1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации" (с изменениями), зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 23 января 2004 года, N 5488; 12 августа 2004
года, N 5970 ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 года N 12-13;
19 августа 2004 года N 50), следующие изменения:
1. В приложении 1:
1.1. Порядок составления и представления отчетности по форме
0409134 "Расчет собственных средств (капитала)" дополнить пунктом
следующего содержания:
"3. Территориальное учреждение Банка России в случаях,
установленных нормативными актами Банка России, вправе потребовать от
кредитной организации представления Отчета на внутримесячные даты.".
1.2. Абзац третий пункта 7 раздела 3 Порядка составления и
представления отчетности по форме 0409202 "Отчет о кассовых оборотах"
изложить в следующей редакции:
"В последующем эти сведения сверяются с данными граф 5 и 11
Раздела 2 отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной
иностранной валютой и чеками в иностранной валюте". При возникновении
отклонений выясняются причины и вносятся соответствующие изменения в
отчетность в установленном порядке.".
1.3. После Порядка составления и представления отчетности по
форме 0409253 "Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее
филиала)" дополнить формой отчетности 0409255 "Сведения кредитных
организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных
карт" и Порядком составления и представления отчетности по форме
0409255 "Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии
и (или) эквайринга платежных карт" в редакции приложения 1 к
настоящему Указанию.
1.4. Форму отчетности 0409601 "Отчет о движении наличной
иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" и
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409601 "Отчет
о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в
иностранной валюте" изложить в редакции приложения 2 к настоящему
Указанию.
1.5. Форму отчетности 0409652 "Отчет о движении средств в
иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409652 "Отчет о
движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах
резидентов" изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.
1.6. Признать утратившими силу:
форму отчетности 0409606 "Отчет об операциях по импортным
контрактам" и Порядок составления и представления отчетности по форме
0409606 "Отчет об операциях по импортным контрактам";
форму отчетности 0409618 "Отчет Исполняющего банка о движении
средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов" и
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409618 "Отчет
Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным
валютным счетам резидентов";
форму отчетности 0409658 "Отчет об операциях по экспортным
контрактам" и Порядок составления и представления отчетности по форме
0409658 "Отчет об операциях по экспортным контрактам";
форму отчетности 0409661 "Отчет об операциях по банковским счетам
нерезидентов в валюте Российской Федерации" и Порядок составления и
представления отчетности по форме 0409661 "Отчет об операциях по
банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации";
форму отчетности 0409663 "Отчет о валютных операциях по кредитным
договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами" и
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409663 "Отчет
о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа) между
резидентами и нерезидентами".
1.7. После Порядка составления и представления отчетности по
форме 0409652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов" дополнить:
формой отчетности 0409664 "Отчет о валютных операциях,
осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках"
и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409664
"Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам
клиентов в уполномоченных банках" в редакции приложения 4 к настоящему
Указанию;
формой отчетности 0409665 "Отчет о валютных операциях,
осуществляемых с оформлением паспорта сделки" и Порядком составления и
представления отчетности по форме 0409665 "Отчет о валютных операциях,
осуществляемых с оформлением паспорта сделки" в редакции приложения 5
к настоящему Указанию;
формой отчетности 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм
резервирования" и Порядком составления и представления отчетности по
форме 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования" в
редакции приложения 6 к настоящему Указанию.
2. В приложении 2:
2.1. Графу 2 строки 34 "Отчет о движении наличной иностранной
валюты и платежных документов в иностранной валюте (код формы
0409601)" изложить в следующей редакции:
"Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в
иностранной валюте (код формы 0409601)".
2.2. Признать утратившими силу:
строку 36 "Отчет об операциях по импортным контрактам (код формы
0409606)";
строку 42 "Отчет о валютных операциях по кредитным договорам
(договорам займа) между резидентами и нерезидентами (код формы
0409663); Информация об изменениях, внесенных в базу данных по
кредитным договорам в течение отчетного месяца".
2.3. Строки 39, 40 и 41 изложить в следующей редакции:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 39 |Отчет о валютных|Не позднее 15-го|Указание Банка России от 16 января|
| |операциях, |рабочего дня месяца,|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |осуществляемых по|следующего за отчетным |порядке составления и представления форм|
| |банковским счетам| |отчетности кредитных организаций в|
| |клиентов в| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |уполномоченных банках| | |
| |(код формы 0409664) | | |
|----|---------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 40 |Отчет о валютных|Не позднее 17-го|Указание Банка России от 16 января|
| |операциях, |рабочего дня месяца,|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |осуществляемых с|следующего за отчетным |порядке составления и представления форм|
| |оформлением паспорта| |отчетности кредитных организаций в|
| |сделки (код формы| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |0409665) | | |
|----|---------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 41 |Отчет о внесении и|Не позднее 15-го|Указание Банка России от 16 января|
| |возврате сумм|рабочего дня месяца,|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |резервирования (код|следующего за отчетным |порядке составления и представления форм|
| |формы 0409667) | |отчетности кредитных организаций в|
| | | |Центральный банк Российской Федерации" |
----------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Строку 46 "Информация о договорах и о нарушениях валютного
законодательства" изложить в следующей редакции:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 46 |Паспорта сделок,|Не позднее 17-го|Инструкция Банка России от 15 июня|
| |ведомости банковского|рабочего дня месяца,|2004 года N 117-И "О порядке|
| |контроля (по перечню|следующего за отчетным |представления резидентами и|
| |паспортов сделок,| |нерезидентами уполномоченным банкам|
| |устанавливаемому | |документов и информации при|
| |Департаментом | |осуществлении валютных операций, порядке|
| |валютного | |учета уполномоченными банками валютных|
| |регулирования и| |операций и оформления паспортов сделок";|
| |валютного контроля| |Положение Банка России от 1 июня|
| |Банка России) (в| |2004 года N 258-П "О порядке|
| |электронном виде) | |представления резидентами уполномоченным|
| | | |банкам подтверждающих документов и|
| | | |информации, связанных с проведением|
| | | |валютных операций по внешнеторговым|
| | | |сделкам и осуществлением уполномоченными|
| | | |банками контроля за проведением валютных|
| | | |операций" |
----------------------------------------------------------------------------------------------
2.5. Дополнить строками 46а и 46б следующего содержания:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|46а |Выписка из Реестра|Уполномоченные банки (их|Инструкция Банка России от 28 апреля|
| |операций с наличной|филиалы) - не позднее|2004 года N 113-И "О порядке открытия,|
| |валютой и чеками по|8-го рабочего дня|закрытия, организации работы обменных|
| |операциям на сумму,|месяца, следующего за|пунктов и порядке осуществления|
| |равную или|отчетным; |уполномоченными банками отдельных видов|
| |превышающую 600000|многофилиальные |банковских операций и иных сделок с|
| |рублей (в иностранной|кредитные организации -|наличной иностранной валютой и валютой|
| |валюте - на сумму,|уполномоченные банки - в|Российской Федерации, чеками (в том|
| |эквивалентную 600000|Департамент валютного|числе дорожными чеками), номинальная|
| |рублей или|регулирования и|стоимость которых указана в иностранной|
| |превышающую ее),|валютного контроля не|валюте, с участием физических лиц",|
| |совершенным за|позднее 20-го числа|зарегистрирована Минюстом России 2 июня|
| |отчетный месяц (в|месяца, следующего за|2004 года, N 5824 ("Вестник Банка|
| |электронном виде) |отчетным |России" от 9 июня 2004 года N 33) |
|----|---------------------|------------------------|----------------------------------------|
|46б |Информация из базы|Не позднее 15-го|Инструкция Банка России от 15 июня|
| |данных по валютным|рабочего дня месяца,|2004 года N 117-И "О порядке|
| |операциям (по перечню|следующего за отчетным |представления резидентами и|
| |операций, | |нерезидентами уполномоченным банкам|
| |устанавливаемому | |документов и информации при|
| |Департаментом | |осуществлении валютных операций, порядке|
| |валютного | |учета уполномоченными банками валютных|
| |регулирования и| |операций и оформления паспортов сделок" |
| |валютного контроля| | |
| |Банка России) (в| | |
| |электронном виде) | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
".
2.6. Дополнить строкой 68а следующего содержания:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|68а |Сведения кредитных|в течение 10 рабочих|Указание Банка России от 16 января|
| |организаций о начале|дней со дня начала|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |(завершении) эмиссии|(завершения) эмиссии и|порядке составления и представления форм|
| |и (или) эквайринга|(или) эквайринга|отчетности кредитных организаций в|
| |платежных карт (код|платежных карт или|Центральный банк Российской Федерации" |
| |формы 0409255) |изменения сведений в| |
| | |ранее присланных отчетах| |
----------------------------------------------------------------------------------------------
".
3. Настоящее Указание вступает в силу и применяется при
составлении и представлении кредитными организациями форм отчетности и
другой информации, предусмотренной в приложении 2 к Указанию Банка
России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации", за исключением подпункта 2.5
настоящего Указания, с 1 октября 2004 года.
Подпункт 2.5 настоящего Указания вступает в силу и применяется
при составлении и представлении отчетности кредитными организациями с
1 ноября 2004 года.
Настоящее Указание вступает в силу и применяется при составлении
и представлении кредитными организациями раздела III формы отчетности
0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским
счетам клиентов в уполномоченных банках" с 1 января 2005 года.
4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в
"Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации С.М. Игнатьев
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
13 сентября 2004 г.
N 6018
Приложение 1
к Указанию ЦБР
от 25 августа 2004 года
N 1494-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 января 2004 года
N 1376-У
"О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
--------------------------------------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации (филиала) |
|территории |------------------------------------------------------------|
| по ОКАТО | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер (/порядковый | |
| | | регистрационный | номер) | |
| | | номер | | |
|-----------|-----------|-----------------|--------------------|---------|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".