Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА".
1. Размещение собственного имущества
------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Номер | На отчетную |
| |строки | дату |
|----------------------------------------|-------|---------------|
|Пенсионные резервы (тыс. рублей) | 110 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| средства пенсионных резервов на | 111 | |
| расчетном счете (тыс. рублей) | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| сумма размещенных средств пенсионных | 112 | |
| резервов (тыс. рублей) | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| средства пенсионного резерва на | 113 | |
| валютном счете (тыс. рублей по курсу | | |
| Банка России на дату отчета) | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
|Сумма размещенных средств из состава | 120 | |
|имущества, предназначенного для | | |
|обеспечения уставной деятельности (тыс. | | |
|рублей) | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
|Структура пенсионных резервов по срокам | | |
|размещения (тыс. рублей) | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| менее 3 месяцев | 210 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| от 3 до 12 месяцев | 220 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| свыше 12 месяцев | 230 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
|Структура направлений размещения (в | | |
|процентах) | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в федеральные государственные ценные | 310 | |
|бумаги | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в том числе номинированные в | 312 | |
|иностранной валюте | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в ценные бумаги субъектов Российской | 320 | |
|Федерации и органов местного | | |
|самоуправления | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в том числе номинированные в | 321 | |
|иностранной валюте | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в банковские вклады | 330 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в том числе в иностранной валюте | 331 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в акции и облигации предприятий и | 340 | |
|организаций | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
|в том числе: | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| эмиссионные ценные бумаги, не | 343 | |
| имеющие признаваемых котировок | | |
| (расшифровать) | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| облигации предприятий и организаций | 345 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в векселя и другие неэмиссионные | 350 | |
| ценные бумаги | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в том числе номинированные в | 351 | |
| иностранной валюте | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в том числе другие неэмиссионные | 352 | |
| бумаги | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в недвижимость | 360 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| другие направления размещения | 380 | |
|(расшифровать) | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| паи паевых инвестиционных фондов | 381 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| денежные средства в пути | 384 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| денежные средства на расчетных | 385 | |
| счетах, у управляющего и | | |
| финансовых посредников | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| прочие направления | 386 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| ценные бумаги, выпущенные | 390 | |
| учредителями и вкладчиками фонда | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
|Количество объектов инвестирования | | |
|(единиц) | | |
|в том числе: | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в ценные бумаги субъектов | 420 | |
| Российской Федерации и органов | | |
| местного самоуправления | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в банковские вклады (по количеству| 430 | |
| договоров банковского вклада) | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в акции и облигации предприятий и | 440 | |
| организаций | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в векселя и другие неэмиссионные | 450 | |
| ценные бумаги | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в недвижимость | 460 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| другие направления размещения | 480 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| паи паевых инвестиционных | 481 | |
| фондов | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
|Вложения по видам доходности (в | | |
|процентах) | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| Вложения с установленной доходностью | 510 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| Вложения с рыночной доходностью | 520 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
|Степень риска вложений (в процентах) | | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| безрисковые вложения | 610 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| вложения минимального риска | 620 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| вложения повышенного риска | 630 | |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| рискованные вложения | 640 | |
------------------------------------------------------------------
Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия/ /подпись/ /И.О. Фамилия/ /подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/
Приложение N 3
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда
Номер лицензии ------
ИНН/КПП -------------/------------
ОГРН -----------------------------
Место нахождения -----------------
----------------------------------
Фактический адрес, индекс --------
----------------------------------
Телефон/факс --------------------- Форма НПФ-РДУ
e-mail: --------------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА".