Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА".
ОТЧЕТ
О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
---------------------------------------------------
(наименование фонда)
за ---------------------------- года
(указывается период,
за который представляется
отчетность)
1.1. Управляющая компания <*> ----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Номер | На отчетную |
| |строки | дату |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| Пенсионные резервы (тыс. рублей) | 110 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| Структура направлений размещения (в | | |
| процентах) | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в федеральные государственные ценные | 310 | |
| бумаги | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в том числе номинированные в | 312 | |
| иностранной валюте | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в ценные бумаги субъектов Российской | 320 | |
| Федерации и органов местного | | |
| самоуправления | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в том числе номинированные в | 321 | |
| иностранной валюте | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в банковские вклады | 330 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в том числе в иностранной валюте | 331 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в акции и облигации предприятий и | 340 | |
| организаций | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в том числе: | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| эмиссионные ценные бумаги, не имеющие | 343 | |
| признаваемых котировок (расшифровать) | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| облигации предприятий и организаций | 345 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в векселя и другие неэмиссионные | 350 | |
| ценные бумаги | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в том числе номинированные в | 351 | |
| иностранной валюте | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в том числе другие неэмиссионные | 352 | |
| бумаги | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в недвижимость | 360 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| другие направления размещения | 380 | |
| (расшифровать) | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в том числе | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| паи паевых инвестиционных фондов | 381 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| денежные средства в пути | 384 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| денежные средства на расчетных | 385 | |
| счетах, у управляющего и финансовых | | |
| посредников | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| прочие направления | 386 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| ценные бумаги, выпущенные учредителями | 390 | |
| и вкладчиками фонда | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| Количество объектов инвестирования | | |
| (единиц), в том числе: | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в ценные бумаги субъектов Российской | 420 | |
| Федерации и органов местного | | |
| самоуправления | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в банковские вклады (по количеству | 430 | |
| кредитных организаций, с которыми были | | |
| заключены договоры банковского вклада) | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в акции и облигации предприятий и | 440 | |
| организаций | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в векселя и другие неэмиссионные | 450 | |
| ценные бумаги | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| в недвижимость | 460 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| вложения с установленной доходностью | 510 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| вложения с рыночной доходностью | 520 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| Степень риска вложений (в процентах) | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| безрисковые вложения | 610 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| вложения минимального риска | 620 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| вложения повышенного риска | 630 | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| рискованные вложения | 640 | |
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> При наличии нескольких управляющих компаний раздел
повторяется под номерами 1.2, 1.3 и т.д. по каждой компании, второй
раздел - 2.2, 2.3 и т.д. соответственно.
2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов
<**>
-------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Номер | За отчетный период |
| | строки|---------------------------|
| | |тыс. руб.| в % к пенсионным|
| | | | резервам под |
| | | | управлением |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| Расходы, связанные с размещением | 510 | | |
| пенсионных резервов | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| в том числе: | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| расходы по доверительному | 511 | | |
| управлению | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| расходы, связанные с покупкой и | 512 | | |
| реализацией ЦБ | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| оплата услуг банков | 513 | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| оплата услуг других участников | 514 | | |
| отношений по размещению средств | | | |
| пенсионных резервов | | | |
| в том числе: | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| | 5141 | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| | 5142 | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| | 5143 | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| Доход от размещения пенсионных | 520 | | |
| резервов без учета расходов, | | | |
| связанных с размещением | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| Доход от размещения пенсионных | 530 | | |
| резервов с учетом расходов, | | | |
| связанных с размещением | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| Вознаграждение управляющей | 540 | | |
| компании | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия/ /подпись/ /И.О. Фамилия/ /подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/
Приложение N 4
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда
Номер лицензии ------
ИНН/КПП -------------/------------
ОГРН -----------------------------
Место нахождения -----------------
----------------------------------
Фактический адрес, индекс --------
----------------------------------
Телефон/факс --------------------- Форма НПФ-РС
e-mail: --------------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА".