| | | средства кредитных организаций | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31501 | до востребования | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31502 | на 1 день | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31503 | на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31504 | на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31505 | на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31506 | на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31507 | на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31508 | на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31509 | на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31510 | для расчетов с использованием | П | | | | | | |
| | | банковских карт | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 23 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 315 | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 316 | | Депозиты и иные привлеченные | | | | | | | |
| | | средства банков-нерезидентов | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31601 | до востребования | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31602 | на 1 день | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31603 | на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31604 | на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31605 | на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31606 | на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31607 | на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31608 | на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31609 | на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31610 | для расчетов с использованием | П | | | | | | |
| | | банковских карт | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 24 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 316 | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 317 | | Просроченная задолженность | | | | | | | |
| | | по полученным межбанковским | | | | | | | |
| | | кредитам, депозитам и иным | | | | | | | |
| | | привлеченным средствам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31701 | по кредитам, полученным от Банка | П | | | | | | |
| | | России | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31702 | по межбанковским кредитам, | П | | | | | | |
| | | депозитам и иным привлеченным | | | | | | | |
| | | средствам, полученным от кредитных | | | | | | | |
| | | организаций | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31703 | по межбанковским кредитам, | П | | | | | | |
| | | депозитам и иным привлеченным | | | | | | | |
| | | средствам, полученным от банков - | | | | | | | |
| | | нерезидентов | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31704 | по депозитам и иным привлеченным | П | | | | | | |
| | | средствам, полученным от Банка | | | | | | | |
| | | России | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 25 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 317 | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 318 | | Просроченные проценты по полученным | | | | | | | |
| | | межбанковским кредитам, депозитам и | | | | | | | |
| | | иным привлеченным средствам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31801 | по кредитам, полученным от Банка | П | | | | | | |
| | | России | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31802 | по межбанковским кредитам, | П | | | | | | |
| | | депозитам и иным привлеченным | | | | | | | |
| | | средствам, полученным от кредитных | | | | | | | |
| | | организаций | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31803 | по межбанковским кредитам, | П | | | | | | |
| | | депозитам и иным привлеченным | | | | | | | |
| | | средствам, полученным от банков - | | | | | | | |
| | | нерезидентов | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31804 | по депозитам и иным привлеченным | П | | | | | | |
| | | средствам, полученным от | | | | | | | |
| | | Банка России | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 26 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 318 | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 27 | ИТОГО ПО | | х | х | х | | | |
| | | СЧЕТАМ N 312+313+314+315+316+317+31 | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | |
| | | в том числе по срокам: | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 28 | кредиты, полученные при недостатке | | х | х | х | | | |
| | | средств на корреспондентском счете | | | | | | | |
| | | (в порядке расчетов | | | | | | | |
| | | по корреспондентскому счету) - | | | | | | | |
| | | "Овердрафт" | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 29 | до востребования | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 30 | на 1 день | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31 | от 2 до 7 дней | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32 | от 8 до 30 дней | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 33 | от 31 до 90 дней | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 34 | от 91 до 180 дней | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 35 | от 181 дня до 1 года | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 36 | от 1 года до 3 лет | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 37 | свыше 3 лет | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 38 | для расчетов с использованием | | х | х | х | | | |
| | | банковских карт | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 39 | просроченная задолженность | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40 | просроченные проценты | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 319 | | Депозиты и иные размещенные | | | | | | | |
| | | средства в Банке России | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31901 | до востребования | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31902 | на 1 день | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31903 | на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31904 | на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31905 | на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31906 | на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31907 | на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31908 | на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 31909 | на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40.01 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 319 | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 320 | | Кредиты, предоставленные кредитным | | | | | | | |
| | | организациям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32001 | кредит, предоставленный при | А | | | | | | |
| | | недостатке средств | | | | | | | |
| | | на корреспондентском счете | | | | | | | |
| | | ("Овердрафт") | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32002 | на 1 день | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32003 | на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32004 | на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32005 | на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32006 | на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32007 | на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32008 | на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32009 | на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32010 | до востребования | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32015 | Резервы на возможные потери | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 41 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 320 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 42 | ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА | | х | х | | х | х | х |
| | | (СЧЕТ N 32015) | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 321 | | Кредиты, предоставленные банкам - | | | | | | | |
| | | нерезидентам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32101 | кредит, предоставленный при | А | | | | | | |
| | | недостатке средств | | | | | | | |
| | | на корреспондентском счете | | | | | | | |
| | | ("Овердрафт") | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32102 | на 1 день | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32103 | на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32104 | на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32105 | на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32106 | на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32107 | на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32108 | на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32109 | на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32110 | до востребования | А | | | | | | |
| | 32115 | Резервы на возможные потери | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 43 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 321 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 44 | ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА | | х | х | | х | х | х |
| | | (СЧЕТ N 32115) | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 322 | | Депозиты и иные размещенные | | | | | | | |
| | | средства в кредитных организациях | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32201 | до востребования | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32202 | на 1 день | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32203 | на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32204 | на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32205 | на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32206 | на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32207 | на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32208 | на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32209 | на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32210 | для расчетов с использованием | А | | | | | | |
| | | банковских карт | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32211 | Резервы на возможные потери | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 45 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 322 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 46 | ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА | | х | х | | х | х | х |
| | | (СЧЕТ N 32211) | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 323 | | Депозиты и иные размещенные | | | | | | | |
| | | средства в банках-нерезидентах | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32301 | до востребования | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32302 | на 1 день | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32303 | на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32304 | на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32305 | на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32306 | на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32307 | на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32308 | на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32309 | на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32310 | для расчетов с использованием | А | | | | | | |
| | | банковских карт | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32311 | Резервы на возможные потери | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 47 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 323 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 48 | ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА | | х | х | | х | х | х |
| | | (СЧЕТ N 32311) | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 324 | | Просроченная задолженность | | | | | | | |
| | | по предоставленным межбанковским | | | | | | | |
| | | кредитам, депозитам и иным | | | | | | | |
| | | размещенным средствам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32401 | по межбанковским кредитам, | А | | | | | | |
| | | депозитам и иным размещенным | | | | | | | |
| | | средствам, предоставленным | | | | | | | |
| | | кредитным организациям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32402 | по межбанковским кредитам, | А | | | | | | |
| | | депозитам и иным размещенным | | | | | | | |
| | | средствам, предоставленным банкам - | | | | | | | |
| | | нерезидентам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32403 | Резервы на возможные потери | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 49 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 324 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 50 | ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА | | х | х | | х | х | х |
| | | (СЧЕТ N 32403) | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 325 | | Просроченные проценты | | | | | | | |
| | | по предоставленным межбанковским | | | | | | | |
| | | кредитам, депозитам и иным | | | | | | | |
| | | размещенным средствам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32501 | по межбанковским кредитам, | А | | | | | | |
| | | депозитам и иным размещенным | | | | | | | |
| | | средствам, предоставленным | | | | | | | |
| | | кредитным организациям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32502 | по межбанковским кредитам, | А | | | | | | |
| | | депозитам и иным размещенным | | | | | | | |
| | | средствам, предоставленным банкам - | | | | | | | |
| | | нерезидентам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 51 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 325 | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 328 | | Предстоящие поступления и выплаты | | | | | | | |
| | | по межбанковским операциям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32801 | Предстоящие поступления | П | | | | | | |
| | | по операциям, связанным | | | | | | | |
| | | с предоставлением (размещением) | | | | | | | |
| | | межбанковских кредитов, депозитов и | | | | | | | |
| | | иных размещенных средств | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 32802 | Предстоящие выплаты по операциям, | А | | | | | | |
| | | связанным с привлечением денежных | | | | | | | |
| | | средств по межбанковским кредитам, | | | | | | | |
| | | депозитам и иным привлеченным | | | | | | | |
| | | средствам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 51.01 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 328 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 52 | ИТОГО ПО | | | | | | | |
| | | СЧЕТАМ N 319+320+321+322+323+324+32 | | | | | | | |
| | | 5+328 | | | | | | | |
| | | в том числе по срокам: | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 53 | депозиты, размещенные в БАНКЕ | | | | | х | х | х |
| | | РОССИИ | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 54 | кредиты, предоставленные при | | | | | х | х | х |
| | | недостатке средств | | | | | | | |
| | | на корреспондентском счете | | | | | | | |
| | | ("Овердрафт") | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 54.01 | до востребования | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 55 | на 1 день | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 56 | от 2 до 7 дней | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 57 | от 8 до 30 дней | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 58 | от 31 до 90 дней | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 59 | от 91 до 180 дней | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 60 | от 181 дня до 1 года | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 61 | от 1 года до 3 лет | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 62 | свыше 3 лет | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 63 | для расчетов с использованием | | | | | х | х | х |
| | | банковских карт | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 64 | просроченная задолженность | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 65 | просроченные проценты | | | | | х | х | х |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 66 | резервы на возможные потери | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 67 | кредиты и депозиты, не покрытые | | х | х | | х | х | х |
| | | резервами (стр. 52Чстр. 66) | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 67.01 | предстоящие поступления и выплаты | | | | | | | |
| | | по межбанковским операциям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 68 | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | | РАЗДЕЛ 4 | | | | | | | |
| | | ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ | | | | | | | |
| | | СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 401 | | Средства федерального бюджета | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40101 | Доходы, распределяемые органами | П | | | | | | |
| | | федерального казначейства между | | | | | | | |
| | | уровнями бюджетной системы | | | | | | | |
| | | Российской Федерации | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40102 | Доходы и иные поступления | П | | | | | | |
| | | федерального бюджета | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40103 | Доходы и иные поступления | А | | | | | | |
| | | федерального бюджета, направленные | | | | | | | |
| | | на осуществление платежей из | | | | | | | |
| | | федерального бюджета | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40105 | Средства федерального бюджета | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40106 | Средства федерального бюджета, | П | | | | | | |
| | | выделенные государственным | | | | | | | |
| | | организациям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40107 | Средства федерального бюджета, | П | | | | | | |
| | | выделенные негосударственным | | | | | | | |
| | | организациям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40108 | Источники финансирования отдельных | П | | | | | | |
| | | государственных программ и | | | | | | | |
| | | мероприятий за счет средств | | | | | | | |
| | | федерального бюджета на возвратной | | | | | | | |
| | | основе | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40109 | Финансирование отдельных | А | | | | | | |
| | | государственных программ и | | | | | | | |
| | | мероприятий за счет средств | | | | | | | |
| | | федерального бюджета на возвратной | | | | | | | |
| | | основе | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40110 | Средства Минфина России для | П | | | | | | |
| | | финансирования капитальных вложений | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40111 | Финансирование капитальных вложений | А | | | | | | |
| | | за счет средств Минфина России | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40113 | Средства федерального бюджета | П | | | | | | |
| | | прошлого года, выделенные | | | | | | | |
| | | государственным организациям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40114 | Средства федерального бюджета | П | | | | | | |
| | | прошлого года, выделенные | | | | | | | |
| | | негосударственным организациям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 69 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 401 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 402 | | Средства бюджетов субъектов | | | | | | | |
| | | Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | | бюджетов | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40201 | Средства бюджетов субъектов | П | | | | | | |
| | | Российской Федерации | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40202 | Средства бюджетов субъектов | П | | | | | | |
| | | Российской Федерации, выделенные | | | | | | | |
| | | государственным организациям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40203 | Средства бюджетов субъектов | П | | | | | | |
| | | Российской Федерации, выделенные | | | | | | | |
| | | негосударственным организациям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40204 | Средства местных бюджетов | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40205 | Средства местных бюджетов, | П | | | | | | |
| | | выделенные государственным | | | | | | | |
| | | организациям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40206 | Средства местных бюджетов, | П | | | | | | |
| | | выделенные негосударственным | | | | | | | |
| | | организациям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 70 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 402 | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 403 | | Прочие средства бюджетов | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40301 | Суммы по поручениям избирательных | П | | | | | | |
| | | комиссий | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40302 | Средства, поступающие во временное | П | | | | | | |
| | | распоряжение бюджетных учреждений | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40306 | Средства Минфина России для | П | | | | | | |
| | | расчетов по иностранным кредитам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40307 | Кредиты, полученные от иностранных | П | | | | | | |
| | | государств | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40308 | Кредиты, предоставленные | А | | | | | | |
| | | иностранным государствам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40309 | Средства Российского фонда | П | | | | | | |
| | | федерального имущества | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40310 | Просроченная задолженность | А | | | | | | |
| | | по кредитам, предоставленным | | | | | | | |
| | | иностранным государствам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40311 | Просроченные проценты по кредитам, | А | | | | | | |
| | | предоставленным иностранным | | | | | | | |
| | | государствам | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40312 | Разные расчеты с Минфином России | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40313 | Разные расчеты с Минфином России | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40314 | Таможенные и другие платежи от | П | | | | | | |
| | | внешнеэкономической деятельности | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 71 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 403 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 404 | | Средства государственных | | | | | | | |
| | | внебюджетных фондов | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40401 | Пенсионный фонд Российской | П | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40402 | Фонд социального страхования | П | | | | | | |
| | | Российской Федерации | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40403 | Федеральный фонд обязательного | П | | | | | | |
| | | медицинского страхования | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40404 | Территориальные фонды обязательного | П | | | | | | |
| | | медицинского страхования | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40406 | Фонды социальной поддержки | П | | | | | | |
| | | населения | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40408 | Территориальные дорожные фонды | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40409 | Федеральный экологический фонд | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40410 | Внебюджетные фонды органов | П | | | | | | |
| | | исполнительной власти субъектов | | | | | | | |
| | | Российской Федерации и местного | | | | | | | |
| | | самоуправления | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 72 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 404 | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 73 | ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 401+402+403+404 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 405 | | Счета организаций, находящихся | | | | | | | |
| | | в федеральной собственности | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40501 | Финансовые организации | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40502 | Коммерческие организации | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40503 | Некоммерческие организации | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40504 | Счета Минсвязи России по переводным | П | | | | | | |
| | | операциям | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40505 | Доходные счета МПС России | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 74 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 405 | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 406 | | Счета организаций, находящихся | | | | | | | |
| | | в государственной | | | | | | | |
| | | (кроме федеральной) собственности | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40601 | Финансовые организации | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40602 | Коммерческие организации | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40603 | Некоммерческие организации | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 75 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 406 | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 407 | | Счета негосударственных организаций | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40701 | Финансовые организации | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40702 | Коммерческие организации | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40703 | Некоммерческие организации | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40704 | Средства для проведения выборов и | П | | | | | | |
| | | референдумов. | | | | | | | |
| | | Специальный избирательный счет | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 76 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 407 | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 408 | | Прочие счета | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40802 | Индивидуальные предприниматели | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40803 | Физические лица - нерезиденты - | П | | | | | | |
| | | счета типа "И" | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40804 | Юридические лица и индивидуальные | П | | | | | | |
| | | предприниматели - нерезиденты Ч | | | | | | | |
| | | счета типа "Т" | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40805 | Юридические лица и индивидуальные | П | | | | | | |
| | | предприниматели - нерезиденты Ч | | | | | | | |
| | | счета типа "И" | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40806 | Юридические и физические лица - | П | | | | | | |
| | | нерезиденты - счета типа "СФ | | | | | | | |
| | | (конверсионные) | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40807 | Юридические лица - нерезиденты | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40809 | Юридические и физические лица - | П | | | | | | |
| | | нерезиденты - счета типа "СФ | | | | | | | |
| | | (инвестиционные) | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40810 | Физические лица - средства | П | | | | | | |
| | | избирательных фондов | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40811 | Средства для проведения выборов. | П | | | | | | |
| | | Избирательный залог | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40812 | Юридические и физические лица - | П | | | | | | |
| | | нерезиденты - счета типа "СФ | | | | | | | |
| | | (проектные) | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40813 | Физические лица - нерезиденты - | П | | | | | | |
| | | счета типа "Ф" | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40814 | Юридические и физические лица - | П | | | | | | |
| | | нерезиденты - счета типа "КФ | | | | | | | |
| | | (конвертируемые) | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40815 | Юридические и физические лица - | П | | | | | | |
| | | нерезиденты - счета типа "НФ | | | | | | | |
| | | (неконвертируемые) | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 77 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 408 | | х | х | х | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 409 | | Средства в расчетах | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40901 | Аккредитивы к оплате | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40902 | Аккредитивы к оплате по расчетам | П | | | | | | |
| | | с нерезидентами | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40903 | Расчетные чеки | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40905 | Текущие счета уполномоченных и | П | | | | | | |
| | | невыплаченные переводы | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40906 | Инкассированная денежная выручка | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40907 | Расчеты клиентов по зачетам | П | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40908 | Расчеты клиентов по зачетам | А | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | 40909 | Невыплаченные переводы из-за | П | | | | | | |
| | | границы | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
|