Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ".
2.2. Прогноз остатков средств бюджета города Москвы
на ЕСБ и принятие решения о размещении временно
свободных средств бюджета города Москвы
2.2.1. Отдел управления ресурсами Московского городского
казначейства ежедневно проводит анализ исполнения кассового плана
исполнения бюджета города Москвы на предмет соответствия утвержденных
показателей фактическим данным. По результатам анализа осуществляется
расчет ожидаемого остатка средств на ЕСБ и определение оперативной
ликвидности ЕСБ.
2.2.2. Расчет ожидаемого остатка на конец текущего операционного
дня осуществляется исходя из фактического остатка средств бюджета
города Москвы на ЕСБ на начало рабочего дня и объема выплат,
заявленных и санкционированных к оплате в текущем операционном дне,
сообщаемых до 12.30 московского времени текущего рабочего дня (в
предпраздничные и дни, предшествующие выходным, - до 12.00 московского
времени) соответствующими подразделениями Московского городского
казначейства и ФКУ через функциональную подсистему АМ АИС УБП, а также
их уточнения по фактическим данным, сообщаемых до 14.30 московского
времени текущего рабочего дня.
2.2.3. На основании проведенного расчета Отдел управления
ресурсами Московского городского казначейства до 12.30 московского
времени текущего рабочего дня подготавливает предложения о размещении
временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских
депозитах и/или их возврате (до 15.00), которые согласовываются одним
из лиц, имеющих в соответствии с пунктом 2.1.1 Регламента право
принятия решения по размещению (возврату) временно свободных средств
бюджета города Москвы на депозитных счетах.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ".