Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ".
2.1. Полномочия по размещению (возврату) временно
свободных средств бюджета города Москвы на депозитные
счета в кредитных организациях
2.1.1. Право принятия решения по размещению (возврату) временно
свободных средств бюджета города Москвы на депозитные счета в Банках
(далее - управление временно свободными средствами бюджета города
Москвы) имеют:
- руководитель Департамента финансов города Москвы;
- первые заместители руководителя Департамента финансов города
Москвы, первый заместитель руководителя Департамента финансов города
Москвы - начальник Московского городского казначейства;
- заместители начальника Московского городского казначейства.
Решение принимается путем подписания Запроса о сумме денежных
средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах (далее -
Запрос), и (или) Заявления на востребование депозита (далее -
Заявление).
2.1.2. Для подготовки предложений и проведения операций по
управлению временно свободными средствами бюджета города Москвы Отдел
управления ресурсами Московского городского казначейства:
2.1.2.1. Осуществляет краткосрочное прогнозирование и кассовое
планирование средств бюджета города Москвы, составляет кассовый план
исполнения бюджета города Москвы.
2.1.2.2. Проводит анализ и прогнозирование обеспечения
финансовыми ресурсами планируемых выплат в ходе исполнения бюджета
города Москвы с учетом показателей кассового плана и подготавливает
предложения по обеспечению ликвидности ЕСБ путем размещения временно
свободных средств на депозитных счетах (в виде Запроса) и (или) их
возврата (в виде Заявления).
2.1.2.3. Осуществляет проверку подготовленных Отделом финансового
обеспечения платежных поручений на перечисление средств бюджета города
Москвы на депозитные счета, которые отражаются на лицевом счете для
учета источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, и
санкционирует проведение этих расходов.
2.1.2.4. На основании принятых решений о размещении временно
свободных средств бюджета города Москвы формирует в Отдел финансового
обеспечения Заявку на перечисление временно свободных средств бюджета
города Москвы для размещения на депозитных счетах (приложение 1).
2.1.2.5. Ведет аналитический учет временно свободных средств
бюджета города Москвы, размещенных на депозитных счетах в Банках, и
начисленных по ним процентов.
2.1.3. При необходимости изменения плановых показателей
увеличения и/или уменьшения иных финансовых активов Отдел управления
ресурсами готовит предложения руководителю Департамента финансов
города Москвы о внесении изменений в сводную бюджетную роспись города
Москвы. В случае согласия руководителя Департамента финансов города
Москвы Отдел обслуживания государственного долга выписывает
справку-уведомление о внесении изменений в сводную роспись бюджета
города Москвы (форма N 3) в части прочих источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ".