| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3. ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4. ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------- |
| 5. ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6. ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого ... ... ... ... ... ... |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Справочные статьи: |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Совокупная величина собственных средств (капитала), |
| рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России "По |
| составлению общей финансовой и статистической отчетности" |
| (ст. 22 гр. 1 формы N 124) |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|-Совокупная величина собственных средств (капитала), |
| рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от |
| 30.01.96 N 1 (с учетом изменений и дополнений) |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Совокупная величина кредитов (Н9.1), выданных акционерам | |
| (участникам) | ---|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- БИК |
| Сумма кредитов, предоставленных акционерам (участникам) | -------|
| сверх установленного лимита (корр. А22) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Данные о кредитах,
предоставленных акционерам (участникам)
1. Порядок составления изложен в комментариях к Приложению N 11 к
Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от
01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в
территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409120
-------------------------------------------------------------|
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 120
Ежемесячная
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Инсайдер | Сумма и количество предоставленных кредитов, | Резерв под | Отношение | Норматив |
| | гарантированных и финасовых обязательств, | возможные | совокупной | |
| | поручительств | потери по | величины | Н 10 |
| |---------------------------------------------------| ссудам | задолженности|
| | В рублях | прочая валюта | всего | (сформир.) | к капиталу | |
| |---------------------------------------------------| | | |
| | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2. ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3. ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4. ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------- |
| 5. ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6. ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ... а)... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| б)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| в)... ... ... ... ... ... |
| _______________________________________ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого ... ... ... ... ... ... | | Н 10.1= |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Справочные статьи: |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Величина кредитов предоставленных инсайдерам сверх установленного лимита |
| (корр. А23)
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Совокупная величина собственных средств (капитала), |
| рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России "По составлению общей |
| финансовой и статистической отчетности" (ст. 22 гр. 1 формы N 124) |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Совокупная величина собственных средств, (капитала), расчитанная в соответствии | |
| с Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1 (с учетом изменений и дополнений) | ---|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- БИК |
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам
1. Порядок составления изложен в комментариях к Приложению N 12 к
Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от
01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в
территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409121
-------------------------------------------------------------|
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ О КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ БАНКА
В РАЗРЕЗЕ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОТРАСЛЯМ
ЭКОНОМИКИ И КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 121
Ежеквартальная
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Краткосрочные | Долгосрочные | Просроченные | Просроченные | Всего на | Всего на |
| | ссуды | ссуды | ссуды | проценты | отчет. дату | начало года |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| | руб. | валюта| руб. | валюта| руб. | вал. | руб. | вал. | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-----------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|-------------|
| 1. Юридические лица | | | | | | | | | | |
| по отраслям | | | | | | | | | | |
| экономики: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1. Промышленность, | | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | | | | | | | |
| Электроэнергетика и | | | | | | | | | | |
| топливная | | | | | | | | | | |
| промышленность | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.2. Сельское | | | | | | | | | | |
| хозяйство | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.3. Строительство | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.4. Торговля и | | | | | | | | | | |
| общественное питание | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.5. Транспорт | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.6. Связь | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7. Страхование и | | | | | | | | | | |
| пенсионное | | | | | | | | | | |
| обеспечение | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.8. Деятельность по | | | | | | | | | | |
| операциям с | | | | | | | | | | |
| недвижимым | | | | | | | | | | |
| имуществом | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.9. Банковская | | | | | | | | | | |
| деятельность | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.10. Прочее | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО (сумма с 1.1 | | | | | | | | | | |
| по 1.10) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2. Физические лица, | | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.1. под залог | | | | | | | | | | |
| недвижимого | | | | | | | | | | |
| имущества | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3. ВСЕГО | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По гр. 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Данные о кредитном портфеле банка
в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям
экономики и клиентов - физических лиц
1. Порядок составления изложен в комментариях к Приложению N 13 к
Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от
01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями, а также их
филиалами в территориальные учреждения Банка России:
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в
территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409122
-------------------------------------------------------------|
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ
О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 122
Ежеквартальная
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Полное наименование | Местонахождение организации | Сведения о гос. рег. (место, | Доля участия в уставном |
| п/п | организации (включающее | (регион, юридический, | дата, номер) | (паевом) капитале |
| | организационно-правовую форму) | почтовый адрес, телефон,факс) | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|----
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Данные
о дочерних и зависимых предприятиях и организациях
1. Порядок составления изложен в комментариях к Приложению N 14 к
Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от
01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в
территориальные учреждения Банка России:
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409123
-------------------------------------------------------------|
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 123
Ежегодная
тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------
| | За отчетный | На начало |
| | период | отчетного |
| | | периода |
| |---------------|---------------|
| | Сумма| Удел. | Сумма| Удел. |
| | | вес | | вес |
| | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| I. Наличность и средства на | | x | | x |
| корреспондентских счетах | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| II. Источники средств | | 100% | | 100% |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| А. Прибыль от текущих операций банка | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 1. Чистая прибыль | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 2. Амортизационные отчисления | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 3. Изменение резервов под обесценение | | x | | x |
| активов | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 4. Отсроченный налог на прибыль | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 5. Наращенные расходы | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| Б. Уменьшение активов, связанное с | | | | |
| инвестиционной деятельностью банка | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 1. Продажа основных средств | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 2. Реализация инвестиционных ценных | | x | | x |
| бумаг | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 3. Реализация ценных бумаг для | | x | | x |
| перепродажи | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| В. Уменьшение активов, связанное с | | | | |
| финансовой деятельностью банка | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 1. Уменьшение сумм обязательных | | x | | x |
| резервов, депонированных в Банке России | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 2. Уменьшение кредитов банкам и срочных | | x | | x |
| депозитов в банках | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 3. Уменьшение кредитов клиентам | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 4. Уменьшение арендных платежей от | | x | | x |
| клиентов за переданное в аренду | | | | |
| имущество с правом последующего выкупа | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 5. Уменьшение прочих активов | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| Г. Увеличение обязательств, связанное с | | | | |
| финансовой деятельностью | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 1. Увеличение средств банков | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 2. Увеличение средств клиентов | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 3. Выпуск долговых обязательств | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 4. Увеличение прочих обязательств | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 5. Взносы акционеров (участников) в | | x | | x |
| течение отчетного периода | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| III. Использование средств | | 100% | | 100% |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| А. Убытки от текущих операций банка | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 1. Чистый убыток | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 2. Амортизационные отчисления | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 3. Изменение резервов под обесценение | | x | | x |
| активов | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 4. Отсроченный налог на прибыль | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 5. Наращенные доходы | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| Б. Увеличение активов, связанное с | | | | |
| инвестиционной деятельностью | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 1. Приобретение основных средств | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 2. Приобретение нематериальных активов | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 3. Приобретение инвестиционных ценных | | x | | x |
| бумаг | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 4. Приобретение ценных бумаг для | | x | | x |
| перепродажи | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| В. Увеличение активов, связанных с | | | | |
| финансовой деятельностью | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 1. Увеличение сумм обязательных | | x | | x |
| резервов, депонированных в Банке России | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 2. Увеличение кредитов банкам и срочных | | x | | x |
| депозитов в банках | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 3. Увеличение кредитов клиентам | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 4. Увеличение арендных платежей от | | x | | x |
| клиентов за переданное в аренду | | | | |
| имущество с правом последующего выкупа | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 5. Увеличение прочих активов | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| Г. Уменьшение обязательств, связанных с | | | | |
| финансовой деятельностью | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 1. Уменьшение средств банков | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 2. Уменьшение средств клиентов | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 3. Погашение долговых обязательств | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 4. Уменьшение прочих обязательств | | x | | x |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 5. Дивиденды, выплаченные в течение | | x | | x |
| отчетного периода | | | | |
|------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| IV. Наличность и средства на | | x | | x |
| корреспондентских счетах | | | | |
------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Данные о движении денежных средств
1. Порядок составления изложен в комментариях к Приложению N 15 к
Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от
01.10.97 N 17.
2. Данные в колонке 3 равны нулю:
- для всех кредитных организаций при составлении отчетности по
состоянию на 1 января 1999 года;
- для кредитных организаций, получивших лицензию в отчетном году.
3. Отчет представляется кредитными организациями в
территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января - до
10 февраля года, следующего за отчетным.
4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409124
-------------------------------------------------------------|
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА КАПИТАЛА
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 124
Ежемесячная
тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------
| | Форма N 113 | Объемы |
| | окончательные данные | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| А | Б | 1 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Капитал первого уровня | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | | |
| Зарегистрированные | | |
| обыкновенные акции и | 23.1. | |
| доли | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2. | | |
| Зарегистрированные | 23.2. | |
| привилегированные | | |
| акции | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 3. Совокупный | | |
| зарегистрированный | 23.1 +23.2. | |
| уставный фонд | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 4. Эмиссионный доход | 25 | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 5. Фонды, | | |
| учитывающиеся для | 26 | |
| расчете капитала | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 6. Итого: (ст. | | |
| 1+2+3+4+5) | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Минус: | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 7. Собственные | | |
| акции, выкупленные у | 24 | |
| акционеров | | |
| (участников) | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 8. Другие фонды | | |
| специального | | |
| назначения (включая | | |
| корр. А21) | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 9. Чистые убытки за | | |
| год после целевого | 31 | |
| направления и | | |
| распределения прибыли | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 10. Возмещение | | |
| разницы между | | |
| расчетным и | 9 | |
| созданным резервом | | |
| на возможные потери | | |
| по ссудам в 1994 | | |
| году (б/сч. 61404) | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 11. Нематериальные | | |
| активы (б/с 60901) | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 12. Итого: (ст. | | |
| 7+8+9+10+11) | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 13. Совокупный | | |
| капитал первого | | |
| уровня (ст. 6- 12) | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Капитал второго уровня | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 14. Чистая прибыль | | |
| за год после | 31 | |
| распределения | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 15. Переоценка | | |
| основных средств | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 16. Резерв под | | |
| возможные потери по | | |
| ссудам, отнесенным к | из формы N 115 | |
| первой группе риска | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 17. Итого: (ст. | | |
| 14+15+16) | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 18. Часть, которая | | |
| может быть включена | | |
| в капитал = min | | |
| (13,17) | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Исключаются | | |
| инвестиции в банки и | | |
| финансовые | | |
| организации | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 19. Инвестиции в | | |
| банки и финансовые | | |
| (*) организации | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 20. Инвестиции в | | |
| дочерние компании | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 21. Итого: (ст. | | |
| 19+20) | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 22. Капитал банка | | |
| (ст. 13+18+21) | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
<Исключена: указание Центрального банка РФ от 4 февраля 1998 г. N
162-У>
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409125
-------------------------------------------------------------|
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------
Форма N 125
ежемесячная
тыс. руб.
СВЕДЕНИЯ
ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.
<В ред. указания Центрального банка РФ от 4 февраля 1998 г.
N 162-У>
Наименование кредитной организации:
__________________________________________________________________
Местонахождение (Почтовый адрес)
__________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Сумма по срокам погашения
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Сроки погашения | Статья БО | Просроченные | До | 1 день | от 2 | от 8 | от 31 | от 181 | от 1 | от 2 | Свыше | Без | Всего |
| | | | востребования | | до 7 | до 30 | до 180 | до 1 | до 2 | до 5 | 5 | срока | |
| | | | | | дней | дней | дней | года | лет | лет | лет | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| АКТИВЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Денежные | 1 | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| средства | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 1.2. Счета в ЦБ РФ | 1 | X | | | | | | X | X | X | X | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 2. Государственные | | | | | | | | | | | | | |
| долговые | 2 | | | | | | | | | | | | |
| обязательства | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 3. Средства в банка| 3 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 4. Чистые вложения | | | | | | | | | | | | | |
| в ценные бумаги для | 4 | | | | | | | | | | | | |
| перепродажи | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 5. Ссудная | | | | | | | | | | | | | |
| задолженность в том | | | | | | | | | | | | | |
| числе: | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 банков | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. клиентов | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 6. Аренда с правом | 6 | | | | | | | | | | | | |
| последующего выкупа | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 7.Основные средства| | | | | | | | | | | | | |
| хозяйственные | 10 | | | | | | | | | | | | |
| затраты и | | | | | | | | | | | | | |
| нематериальные | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 8. Чистые | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 11 | | | | | | | | | | | | |
| вложения в ценные | | | | | | | | | | | | | |
| бумаги | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 9. Прочие активы | 13 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 10. Итого: (с 1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| по 9) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 11. Резервы под | | | | | | | | | | | | | |
| возможные потери | 7 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 12. Наращенные | | | | | | | | | | | | | |
| доходы и авансовые | 12 | X | | | | | | | | | | | |
| расходы | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 13. Возмещение | | | | | | | | | | | | | |
| разницы между | 9 | | | | | | | | | | | | |
| расчетным и | | | | | | | | | | | | | |
| созданным резервом | | | | | | | | | | | | | |
| на возможные потери | | | | | | | | | | | | | |
| по ссудам в 1994 | | | | | | | | | | | | | |
| году. | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 14. Всего активов: | | | | | | | | | | | | | |
| (ст. 10+11+12+13) | 14 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| ПАССИВЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Кредиты | | | | | | | | | | | | | |
| полученные банками | 15 | | | | | | | | | | | | |
| от ЦБ РФ | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 16.Средства банков | 16 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 17. средства | 17 | | | | | | | | | | | | |
| клиентов | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 18. Выпущенные | | | | | | | | | | | | | |
| долговые | 19 | | | | | | | | | | | | |
| обязательства | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 19. Прочие | | | | | | | | | | | | | |
| обязательства | 20 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 20. Итого: ( с 15 | | | | | | | | | | | | | |
| по 19) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 21. Наращенные | | | | | | | | | | | | | |
| расходы и авансовые | 18 | | | | | | | | | | | | |
| доходы | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 22. Резерв под | 21 | | | | | | | | | | | | |
| риски и обязательств| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 23. Переоценка | 27 | | | | | | | | | | | | |
| основных фондов | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 24. Собственные | | | | | | | | | | | | | |
| средства | 33 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 25. Всего пассивов | 34 | | | | | | | | | | | | |
| (20+21+22+23+24) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 26. Гарантии и | | | | | | | | | | | | | |
| обязательства | | | | | | | | | | | | | |
| выданные банком | | | | | | | | | | | | | |
| активы | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
Председатель правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Сведения
об активах и пассивах по срокам востребования и погашения
1. Порядок составления изложен в комментариях к Приложению N 17 к
Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от
01.10.97 N 17.
2. Отчет составляется на основе предварительных данных формы N
113.
3. Отчет представляется кредитными организациями, а также их
филиалами, в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в
территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126
-------------------------------------------------------------|
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 126
Ежеквартальная
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Направление использования | Начислено | Фактически | Просроченная | Причитается по |
| прибыли отчетного периода | за | перечислено за | задолженность по | расчету |
| (без учета корректировок) | отчетный | отчетный период | платежам в бюджет | |
| | период | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---
| I. Платежи в бюджет: | | | | |
| 1.1. Налог на прибыль | ... | ... | ... | ... |
| 1.2. Другие налоги, | ... | ... | ... | ... |
| выплачиваемые из прибыли | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-
| | Направлено в | | | |
| | отчетном | | | |
| | периоде | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| II. На покрытие убытков | ... | x | x | x |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| | Фонды (за отчетный период) |
| |-------------------------------------------------------------------------
| | Отчисления из | Другие | Расходование | Остаток |
| | прибыли | поступления | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| III. Отчисления в фонды, в | ... | ... | ... | ... |
| т.ч. | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| 1. Резервный фонд | ... | ... | ... | ... |
| (б/сч. 10701) | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| 2. Фонды специального | ... | ... | ... | ... |
| назначения (б/сч. 10702) | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| 3. Фонд накопления | ... | ... | ... | ... |
| (б/сч. 10703) | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| 4. Другие фонды (б/сч. 10704) | ... | ... | ... | ... |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| | Начислено за | Выплачено | | |
| | отчетный период | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| IV. Благотворительные цели | ... | ... | x | x |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| V. Дивиденды участникам | ... | ... | x | x |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| VI. Другие цели | ... | ... | x | x |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| VII. Всего распределено (I + | ... | x | x | x |
| II + III + IV + V + VI) | | | | |
| б/сч. 70501 | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| VIII. Прибыль (убытки), до | ... | x | x | x |
| корректировок | | | | |
|------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
| Справочно |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. Сумма убытков, допущенных филиалами кредитной | ... |
| организации | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2. Количество филиалов кредитной организации, | ... |
| закончивших год с убытками | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3. Совокупные корректировки: | |
| а) снижающие размер чистой прибыли за отчетный период | ... |
| б) увеличивающие размер чистой прибыли за отчетный | ... |
| период | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Данные
об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли
1. Отчет представляется кредитными организациями в
территориальные учреждения Банка России:
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
2. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409127
-------------------------------------------------------------|
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 127
Ежегодная
тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------
| | Количество|
| | или сумма |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| А | 1 |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| I. Работники банка | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Среднесписочная численность персонала (чел.) | ... |
| 1.1. Постоянный персонал | ... |
| 1.2. Работающие по разовому контракту | ... |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Члены Правления | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1. Среднесписочная численность (чел.) | ... |
| 2.2. Вознаграждения за год (тыс. руб.) | ... |
| 2.3. Пенсионные обязательства перед бывшими членами | ... |
| Правления (тыс. руб.) | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Члены наблюдательного Совета | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1. Среднесписочная численность (чел.) | ... |
| 3.2. Вознаграждение за год (тыс. руб.) | ... |
| 3.3. Пенсионные обязательства перед бывшими членами | ... |
| наблюдательного Совета (тыс. руб.) | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| II. Коммерческая сеть (кол-во) | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Дочерние банки (кол-во) | ... |
| 2. Филиалы на территории Российской Федерации, включая | ... |
| головной офис (кол-во) | |
| 3. Филиалы в иностранных государствах (кол-во) | ... |
| 4. Электронные терминалы (кол-во), в т.ч.: | ... |
| 4.1. Установленные в торгово-сервисной сети для | ... |
| безналичных расчетов (кол-во) | |
| 4.2. Установленные в обменных пунктах, операционных | ... |
| кассах и др. для совершения операций с наличными | |
| денежными средствами (кол-во) | |
| 5. Банкоматы (кол-во) | ... |
| 6. Операционные кассы вне кассовых узлов (кол-во) | ... |
| 7. Представительства в РФ (кол-во) | ... |
| 8. Представительства в иностранных государствах | ... |
| (кол-во) | |
| 8.1. в том числе в странах СНГ (кол-во) | ... |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| III. Корреспондентские отношения | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Количество счетов (субсчетов), открытых: | |
| 1.1. В Банке России (кол-во) | ... |
| 1.2. В банках (ностро) (кол-во) | ... |
| 1.3. В центральных банках иностранных государств | ... |
| (кол-во) | |
| 1.4. В коммерческих банках иностранных государств | ... |
| (кол-во) | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5. В балансе банка для расчетов между филиалами и | ... |
| головным офисом банка (кол-во) | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Счета клиентов - юридических лиц (резидентов) | |
| (кол-во) | |
| 2.1. Текущие (расчетные) счета (кол-во) | ... |
| 2.2. в том числе в иностранной валюте (кол-во) | ... |
| 2.3. Депозитные счета (кол-во) | ... |
| 2.4. в том числе в иностранной валюте (кол-во) | ... |
| 2.5. Ссудные счета (кол-во) | ... |
| 2.6. Факторинговые счета (кол-во) | ... |
| 2.7. Счета по договорам аренды с правом последующего | ... |
| выкупа (кол-во) | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Счета клиентов - юридических лиц (нерезидентов) | |
| (кол-во) | |
| 3.1. Текущие (расчетные) счета (кол-во) | ... |
| 3.2. Депозитные счета (кол-во) | ... |
| 3.3. Ссудные счета (кол-во) | ... |
| 3.4. Факторинговые счета (кол-во) | ... |
| 3.5. Счета по договорам аренды с правом последующего | ... |
| выкупа (кол-во) | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Счета клиентов - физических лиц (резидентов) | |
| (кол-во) | |
| 4.1. Счета до востребования (кол-во) | ... |
| 4.2. в том числе в иностранной валюте (кол-во) | ... |
| 4.3. Депозитные счета (кол-во) | ... |
| 4.4. в том числе в иностранной валюте (кол-во) | ... |
| 4.5. Ссудные счета (кол-во) | ... |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 5. Счета клиентов - физических лиц (нерезидентов) | |
| (кол-во) | |
| 5.1. Счета до востребования (кол-во) | ... |
| 5.2. Депозитные счета (кол-во) | ... |
| 5.3. Ссудные счета (кол-во) | ... |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| IV. Размещенные средства | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Общее количество договоров по всем кредитам | ... |
| 2. Количество договоров по просроченным кредитам | ... |
| 3. Количество договоров, по которым просрочены | ... |
| проценты | |
| 4. Количество договоров по кредитам, предоставленным | ... |
| сотрудникам банка | |
| 5. Количество договоров по кредитам, предоставленным | ... |
| инсайдерам | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| V. Привлеченные средства | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Общее количество договоров по всем депозитам | ... |
|