|--------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Количество договоров по просроченным депозитам | ... |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Количество договоров, по которым просрочена выплата | ... |
| процентов | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Количество договоров по депозитам сотрудников | ... |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 5. Количество договоров по депозитам акционеров | ... |
| (участников) банка | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Количество договоров по депозитам инсайдеров банка | ... |
----------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Сведения о деятельности банка
1. Отчет составляется на основе статистических данных о
деятельности кредитной организации.
2. Отчет представляется кредитными организациями в
территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1-е число года
в срок до 1 февраля следующего года.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409128
--------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
--------------------------------------------------------------
Форма N 128
ежемесячная
тыс. руб.
ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО КРЕДИТАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ БАНКОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ
ЗА _______________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации:
__________________________________________________________________
Местонахождение (Почтовый адрес)
__________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------
| Сроки | Средства, предоставленные банком |
| | в рублях |
| |-------------------------------------------------------------|
| | физическим | предприятиям | банкам |
| | лицам | и организациям | |
| ---------------------------------------------------------------
| | ср. | ср. | общ. | ср. | ср. | общ. | ср. | ср. | общ. |
| | % | срок | сумма | % | срок | сумма | % | срок | сумма|
| |-----|------|-------------|------|-------------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|-----|------|-------------|------|-------------|------|------|
| 1. до 30 | | | | | | | | | |
| дней | | | | | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|------|-------------|------|------|
| 1.1. 1 | x | x | x | | | | | | |
| день | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|------|-------------|------|------|
| 1.2. от 2 | | | | | | | | | |
|-- 7 дней | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|------|-------|-----|------|------|
| 1.3. от 8 | | | | | | | | | |
|-- 30 дн. | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|------|-------------|------|------|
| 2. От 31 | | | | | | | | | |
| до 90 | | | | | | | | | |
| дней | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|------|-------------|------|------|
| 3. От 91 | | | | | | | | | |
| до 180 | | | | | | | | | |
| дней | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-------|-----|------|-------------|------|------|
| 4. От 181 | | | | | | | | | |
| дн. до 1 | | | | | | | | | |
| года | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|------|-------------|------|------|
| 5. От 1 | | | | | | | | | |
| года до 3 | | | | | | | | | |
| лет | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-------|-----|------|-------------|------|------|
| 6. Свыше | | | | | | | | | |
| 3 лет | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|------|----------------------------
| ИТОГО: | x | x | | x | x | | x | x | |
| сумма | | | | | | | | | |
| стр. 1, | | | | | | | | | |
| 2, 3, 4, | | | | | | | | | |
| 5, 6 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Председатель правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Данные
о средневзвешенных процентных ставках
по кредитам, предоставленным банком
1. Порядок составления изложен в комментариях к Приложениям N 20
- 21 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности"
от 01.10.97 N 17. Отчет представляется кредитными организациями, а
также их филиалами в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
2. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
3. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в
территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409129
--------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
--------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ
ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ ДЕПОЗИТАМ И ВКЛАДАМ
ЗА ________ МЕСЯЦ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 129
Ежемесячная
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Сроки | Средства, привлеченные банком в рублях | Средства, привлеченные банком в иностранной |
| | | |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Вклады и | Вклады и | Привлечен. | Вклады и | Вклады и | Привлечен. |
| | депозиты | депозиты | кредиты и | депозиты | депозиты | кредиты и |
| | физических лиц | предприятий | депозиты | физических | предприятий | депозиты |
| | | и орган. | банков | лиц | и орган. | банков |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ср. | ср. | общ. | ср. | ср. | общ. | ср. | ср. | общ. | ср. | ср. | общ. | ср. | ср. | общ. | ср. | ср. | общ. |
| | % | срок | сумма | % | срок | сумма | % | срок | сумма | % | срок | сумма | % | срок | сумма | % | срок | сумма |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | | | |
| день | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2. От | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3. От | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4. От | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свыше | X | X | | X | X | | X | X | | X | X | | X | X | | X | X | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ст. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| СПРАВОЧНО: |
| 6.1. средняя ставка по остаткам средств на счетах предприятий = |
| 6.2. средняя ставка по остаткам средств на корсчетах банков = |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Данные
о средневзвешенных процентных ставках
по привлеченным депозитам и вкладам
1. Порядок составления изложен в комментариях к Приложениям N 20
- 21 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности"
от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями, а также их
филиалами в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в
территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409130
--------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
--------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ
ПО ВЫПУЩЕННЫМ БАНКОМ ДЕПОЗИТНЫМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ
СЕРТИФИКАТАМ И ОБЛИГАЦИЯМ
ЗА _____________ МЕСЯЦ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 130
Ежемесячная
тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Сертификаты, выпущенные в валюте Российской Федерации |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Сроки погашения | Депозитные сертификаты | Сберегательные сертификаты | Выпущенные банком облиг. |
| | | | |
| ----------------| --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
| | % | средний | сумма | из них сумма | % | средний | сумма | из них сумма | % | средний | сумма |
| | ставка | срок | | сертификатов | ставка | срок | | сертификатов | ставка | срок | |
| | | | | на | | | | на | | | |
| | | | | предъявителя | | | | предъявителя | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. до 30 дней | | | | | | | | | | | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2. от 31 до | | | | | | | | | | | |
| 90 дней | | | | | | | | | | | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3. от 91 до | | | | | | | | | | | |
| 180 дней | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4. от 181 дня | | | | | | | | | | | |
| до 1 года | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5. от 1 года | | | | | | | | | | | |
| до 3 лет | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ИТОГО: (ст. 1 + | x | x | | | x | x | | | x | x | |
| 2 + 3 + 4 + 5) | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Данные о средневзвешенных процентных ставках
по выпущенным банком депозитным и сберегательным
сертификатам и облигациям
1. Порядок составления изложен в комментариях к Приложениям N 22
- 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности"
от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями, а также их
филиалами в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в
территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409131
--------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
--------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫПУЩЕННЫМ БАНКОМ ВЕКСЕЛЯМ
ЗА __________ МЕСЯЦ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 131
Ежемесячная
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Сроки | Средства в рублях, привлеченные | Средства в иностранной валюте, привлеченные |
| погашения | собственными векселями банков | собственными векселями банков |
| |-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Векселя, | Векселя, | Векселя, | Векселя, |
| | реализованные | реализованные | реализованные | реализованные |
| | физическим лицам | юридическим лицам | физическим лицам | юридическим лицам |
| | <*> | <*> | <*> | <*> |
| | ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------
| | % | средний | сумма | % | средний | сумма | % | средний | сумма | % | средний | сумма |
| | ставка | срок | | ставка | срок | | ставка | срок | | ставка | срок | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 1. по | | | | | | | | | | | | |
| предъявл. | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 2. до 30 | | | | | | | | | | | | |
| дн. | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 3. от 31 | | | | | | | | | | | | |
| до 90 | | | | | | | | | | | | |
| дней | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 4. от 91 | | | | | | | | | | | | |
| до 180 | | | | | | | | | | | | |
| дней | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 5. от 181 | | | | | | | | | | | | |
| до 1 года | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 6. от 1 | | | | | | | | | | | | |
| года до 3 | | | | | | | | | | | | |
| лет | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 7. свыше | | | | | | | | | | | | |
| 3 лет | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| ИТОГО: | x | x | | x | x | | x | x | | x | x | |
| (с 1 по | | | | | | | | | | | | |
| 7) | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Имеется в виду первый векселедержатель.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Данные о средневзвешенных
процентных ставках по выпущенным банком векселям
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложениям N 22
- 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности"
от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в
территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409132
--------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
--------------------------------------------------------------
ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ
ПО УЧТЕННЫМ БАНКОМ ВЕКСЕЛЯМ
ЗА ________ МЕСЯЦ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 132
Ежемесячная
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Сроки | Собственные векселя с | Учтенные банком | Собственные векселя с | Учтенные банком векселя |
| погашения | номиналом в российских | векселя с | номиналом в долларах | с номиналом |
| |-рублях, использованные | номиналом в российских | США, | в долларах США |
| | для предоставления | рублях | использованные для | |
| | кредита | | предоставления кредита | |
| | ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------
| | % | средний | сумма | % | средний | сумма | % | средний | сумма | % | средний | сумма |
| | ставка | срок | | ставка | срок | | ставка | срок | | ставка | срок | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 1. по | | | | | | | | | | | | |
| предъявл. | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 2. до 30 | | | | | | | | | | | | |
| дн. | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 3. от 31 | | | | | | | | | | | | |
| до 90 | | | | | | | | | | | | |
| дней | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 4. от 91 | | | | | | | | | | | | |
| до 180 | | | | | | | | | | | | |
| дней | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 5. от 181 | | | | | | | | | | | | |
| до 1 года | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 6. от 1 | | | | | | | | | | | | |
| года до 3 | | | | | | | | | | | | |
| лет | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 7. свыше | | | | | | | | | | | | |
| 3 лет | | | | | | | | | | | | |
| --------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 8. не опл.| | | | | | | | | | | | |
| в срок и | | | | | | | | | | | | |
| опротест. | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9. не опл.| | | | | | | | | | | | |
| в срок и | | | | | | | | | | | | |
| неопротест| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ИТОГО: | x | x | | x | x | | x | x | | x | x | |
| (с 1 по | | | | | | | | | | | | |
| 9) | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Данные
о средневзвешенных процентных ставках
по учтенным банком векселям
1. Порядок составления изложен в комментариях к Приложениям N 22
- 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности"
от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями, а также их
филиалами в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в
территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409133
--------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
--------------------------------------------------------------
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ЗА ____________ МЕСЯЦ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 133
Ежемесячная
тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------
| | Ед. | Заемщик 1 | Заемщик 2 | ... | |
| | изм., |-------------|-------------|-------|-----|
| | источ.|Ссуд. |Ссуд. |Ссуд. |Ссуд. |...|...|Итого|
| | Инфор.|задол.|задол.|задол.|задол.| | | |
| | |1.1 |... |.2.1 | ... | | | |
| ------------------------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| ------------------------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 1. Общая | | | | | | | | |
| характеристика | | | | | | | | |
| заемщика | | | | | | | | |
| ------------------------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 1.1. Номер | - | | | | | | | |
| балансового | | | | | | | | |
| счета, | | | | | | | | |
| открытого | | | | | | | | |
| клиенту | | | | | | | | |
| (лицевого) | | | | | | | | |
| ------------------------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 1.2. | | | | | | | | |
| Местонахождение | | | | | | | | |
| заемщика | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 1.3. | | | | | | | | |
| Местонахождение | | | | | | | | |
| банка | | | | | | | | |
| (филиала), | | | | | | | | |
| предоставившего | | | | | | | | |
| кредит | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 1.4. Характер | - | | | | | | | |
| отношений с | | | | | | | | |
| банком | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 1.5. ИНН | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 2. Характер | | | | | | | | |
| деятельности | | | | | | | | |
| заемщика | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 2.1. Вид | ОКОНХ | | | | | | | |
| деятельности | | | | | | | | |
| заемщика | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3. Условия | | | | | | | | |
| кредитного | | | | | | | | |
| договора | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.1. Дата | ч.м.г.| | | | | | | |
| выдачи ссуды | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.2. Дата | ч.м.г.| | | | | | | |
| погашения ссуды | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.3. Процентная | % | | | | | | | |
| ставка | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.4. | тыс. | | | | | | | |
| Первоначально | руб. | | | | | | | |
| предоставленная | | | | | | | | |
| сумма кредита | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.4.1. в т.ч. | - " - | | | | | | | |
| ссуды, | | | | | | | | |
| предоставленные | | | | | | | | |
| за счет фонда | | | | | | | | |
| материального | | | | | | | | |
| поощрения | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.5. Количество | шт. | | | | | | | |
| дополнительных | | | | | | | | |
| соглашений | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.6. Последняя | ч.м.г.| | | | | | | |
| дата | | | | | | | | |
| переоформления | | | | | | | | |
| кредита | | | | | | | | |
| ----------------|-------------------------------------------------|
| 3.7. Изменение у словий при пролонгации: |
| --------------- - ------------------------------------------------|
| 3.7.1. | | | | | | | | |
| увеличение | дни | | | | | | | |
| срока | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.7.2. | % | | | | | | | |
| изменение | | | | | | | | |
| процентной | | | | | | | | |
| ставки | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.7.3. | тыс. | | | | | | | |
| увеличение | руб. | | | | | | | |
| суммы | | | | | | | | |
| предоставлен. | | | | | | | | |
| кредита | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.8. | тыс. | | | | | | | |
| Краткосрочная | руб. | | | | | | | |
| ссудная | | | | | | | | |
| задолженность в | | | | | | | | |
| рублях | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.9. | - " - | | | | | | | |
| Краткосрочная | | | | | | | | |
| ссудная | | | | | | | | |
| задолженность в | | | | | | | | |
| иностранной | | | | | | | | |
| валюте | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.10. | - " - | | | | | | | |
| Долгосрочная | | | | | | | | |
| ссудная | | | | | | | | |
| задолженность в | | | | | | | | |
| рублях | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 3.11. | - " - | | | | | | | |
| Долгосрочная | | | | | | | | |
| ссудная | | | | | | | | |
| задолженность в | | | | | | | | |
| иностранной | | | | | | | | |
| валюте | | | | | | | | |
| ----------------|-------------------------------------------------|
| 4. Сумма учтенн ы х банком векселей |
| --------------- - ------------------------------------------------|
| 4.1. в рублях | тыс. | | | | | | | |
| | руб. | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| в т.ч. | - " - | | | | | | | |
| не погашенных в | | | | | | | | |
| срок | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 4.2. в | - " - | | | | | | | |
| иностранной | | | | | | | | |
| валюте | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| в т.ч. | - " - | | | | | | | |
| не погашенных в | | | | | | | | |
| срок | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 5. Суммы, не | - " - | | | | | | | |
| взысканные по | | | | | | | | |
| банковским | | | | | | | | |
| гарантиям | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 6. Дебиторская | - " - | | | | | | | |
| задолженность | | | | | | | | |
| по | | | | | | | | |
| факторинговым | | | | | | | | |
| операциям | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 7. Виды | | | | | | | | |
| обеспечения | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 7.1. Залог | - " - | | | | | | | |
| всего, в том | | | | | | | | |
| числе: | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 7.1.2. | - " - | | | | | | | |
| государственные | | | | | | | | |
| ценные бумаги | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 7.1.3. | - " - | | | | | | | |
| драгоценные | | | | | | | | |
| металлы | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 7.2. Гарантии и | | | | | | | | |
| поручительства | | | | | | | | |
| всего, в том | | | | | | | | |
| числе: | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 7.2.1. гарантии | - " - | | | | | | | |
| и | | | | | | | | |
| поручительства, | | | | | | | | |
| а также аваль | | | | | | | | |
| субъектов, | | | | | | | | |
| перечисленных в | | | | | | | | |
| п. 2.6.2 | | | | | | | | |
| Инструкции | | | | | | | | |
| Банка России | | | | | | | | |
| N 62а от | | | | | | | | |
| 30.06.97 | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 7.3. | - " - | | | | | | | |
| Страхование | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 7.4. Другие | - " - | | | | | | | |
| виды | | | | | | | | |
| обеспечения | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 7.5. Дата | - " - | | | | | | | |
| начала | | | | | | | | |
| реализации | | | | | | | | |
| залога | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 8. | тыс. | | | | | | | |
| Задолженность, | руб. | | | | | | | |
| просроченная по | | | | | | | | |
| основному | | | | | | | | |
| долгу, в т.ч. | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 8.1. до 5 дней | - " - | | | | | | | |
| включительно | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 8.2. от 6 до | - " - | | | | | | | |
| 30 дней | | | | | | | | |
| включительно | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 8.3. от 31 до | | | | | | | | |
| 60 дней | | | | | | | | |
| включительно | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 8.4. от 61 до | | | | | | | | |
| 90 дней | | | | | | | | |
| включительно | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 8.5. от 91 до | - " - | | | | | | | |
| 180 дней | | | | | | | | |
| включительно | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 8.6. свыше | - " - | | | | | | | |
| 180 дней | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 9. Просроченные | - " - | | | | | | | |
| проценты | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 9.1. до 5 дней | - " - | | | | | | | |
| включительно | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 9.2. от 6 до | - " - | | | | | | | |
| 30 дней | | | | | | | | |
| включительно | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 9.3. от 31 до | | | | | | | | |
| 60 дней | | | | | | | | |
| включительно | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 9.4. от 61 до | | | | | | | | |
| 90 дней | | | | | | | | |
| включительно | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 9.5. от 31 до | - " - | | | | | | | |
| 180 дней | | | | | | | | |
| включительно | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 9.6. свыше | - " - | | | | | | | |
| 180 дней | | | | | | | | |
| ----------------|-------------------------------------------------|
| 10. Классификац и я ссуды |
| ----------------|-------------------------------------------------|
| 10.1. | тыс. | | | | | | | |
| стандартная | руб. | | | | | | | |
| задолженность | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 10.2. | - " - | | | | | | | |
| нестандартная | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 10.3. | - " - | | | | | | | |
| сомнительная | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 10.4. | - " - | | | | | | | |
| безнадежная | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 11. | - " - | | | | | | | |
| Сформированный | | | | | | | | |
| резерв под | | | | | | | | |
| возможные | | | | | | | | |
| потери по | | | | | | | | |
| ссудам | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 12. Расчетный | - " - | | | | | | | |
| резерв под | | | | | | | | |
| возможные | | | | | | | | |
| потери по | | | | | | | | |
| ссудам | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 13. Проценты к | тыс. | | | | | | | |
| получению | руб. | | | | | | | |
| (исчисленные | | | | | | | | |
| согласно | | | | | | | | |
| принципу | | | | | | | | |
| начисления) | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 14. | - " - | | | | | | | |
| Внебалансовые | | | | | | | | |
| обязательства | | | | | | | | |
| банка | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 15. Фактически | - " - | | | | | | | |
| созданные | | | | | | | | |
| резервы под | | | | | | | | |
| возможные | | | | | | | | |
| потери по | | | | | | | | |
| расчетам с | | | | | | | | |
| дебиторами (б/с | | | | | | | | |
| 60324) | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 16. Резервы под | - " - | | | | | | | |
| возможные | | | | | | | | |
| потери по | | | | | | | | |
| расчетам с | | | | | | | | |
| дебиторами | | | | | | | | |
| (корр. А2) | | | | | | | | |
| ----------------|-------|------|------|------|------|---|---|-----|
| 17. Остаток | - " - | | | | | | | |
| задолженности | | | | | | | | |
| по ссудам, | | | | | | | | |
| предоставленным | | | | | | | | |
| за счет фонда | | | | | | | | |
| материального | | | | | | | | |
| поощрения | | | | | | | | |
| (корр. А21) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Порядок составления и представления отчета
Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля
1. Порядок составления изложен в комментариях к Приложению N 3 к
Инструкции БР "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет на регулярной основе БР не представляется. Данные из
него могут быть затребованы по отдельным крупным заемщикам
территориальным учреждением БР.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409201 / 0409202 (0409203)
--------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |-------------------------------------------|
| | по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
|----------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | | |
--------------------------------------------------------------
ОТЧЕТ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА ___________________
(отчетный период)
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Формы N N 201 / 202 (203)
пятидневная / ежемесячная
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
| Символ | Сумма |
|------------------------------|---------------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Порядок составления и представления
Отчета о кассовых оборотах
учреждений Банка России и кредитных организаций
(формы N N 201, 202)
Отчеты о кассовых оборотах составляют кредитные организации и их
филиалы (кроме учреждений Сберегательного банка Российской Федерации).
Кредитные организации и их филиалы представляют указанные отчеты в
Главные управления (Национальные банки) Банка России в соответствии с
их территориальным расположением. Кредитные организации,
осуществляющие кассовое обслуживание предприятий и организаций -
клиентов бескассовых кредитных организаций, учитывают суммы выданных и
поступивших денег по соответствующим символам отчетности о кассовых
оборотах (формы N N 201, 202).
Бескассовые кредитные организации составляют отчет о кассовых
оборотах только по забалансовым символам, который направляется в
соответствующую кредитную организацию, ведущую кассовые операции с их
клиентурой, для включения в отчетность по формам N 201 и N 202.
Кассовые обороты по учреждениям Сберегательного банка Российской
Федерации учитываются кредитными организациями без распределения по
символам - по общей сумме поступлений денежных излишков от учреждений
Сберегательного банка и общей сумме выдач им денежных подкреплений.
Учреждения Сберегательного банка представляют кредитным организациям,
где открыты их корреспондентские счета, отчетные материалы по
показателям, предусмотренным настоящим Порядком.
I. Содержание отчетов
1. Отчеты о кассовых оборотах составляются кредитными
организациями в тысячах рублей.
2. Отчет о кассовых оборотах за месяц (форма N 202) составляется
по следующей номенклатуре символов.
------------------------------------------------------------------
| Статьи прихода и расхода | Символы |
------------------------------------------------------------------
ПРИХОД
Поступления торговой выручки от продажи
потребительских товаров независимо от каналов их
реализации 02
Поступления выручки пассажирского транспорта 05
Поступления квартирной платы и коммунальных
платежей 08
Поступления выручки зрелищных предприятий 09
Поступления выручки от предприятий, оказывающих
прочие услуги 11
Поступления налогов и сборов 12
Поступления от реализации недвижимости 15
Поступления на счета по вкладам граждан (кроме
Сберегательного банка Российской Федерации) 16
Поступления от предприятий Министерства связи
Российской Федерации 17
Поступления от учреждений Сберегательного банка
Российской Федерации 18
Поступления на счета граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица 19
Поступления наличных денег от реализации
государственных и других ценных бумаг (кроме
Сберегательного банка Российской Федерации) 20
Возврат заработной платы и других приравненных к
ней выплат 28
Поступления наличных денег в кассы кредитных
организаций от валютно - обменных операций
с физическими лицами 30
Прочие поступления 32
------------------------------------------------------------------
Итого по приходу - символы 02 - 32
Остаток операционной кассы в кредитных
организациях на начало отчетного периода 35
Поступления денег в оборотную кассу учреждений
Банка России из операционной кассы кредитных
организаций 36
Поступления денег в операционную кассу кредитной
организации из оборотной кассы учреждений Банка
России, касс других кредитных организаций,
подведомственных учреждений 37
------------------------------------------------------------------
Баланс (итог символов 02 - 37 = итогу символов 40 - 72)
РАСХОД
Выдачи на заработную плату 40
Выдачи на стипендии 41
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду
заработной платы и выплатам социального характера 42
Выдачи на выплаты социального характера 44
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов 46
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых
возмещений 50
Выдачи на другие цели 53
Выдачи ссуд индивидуальным заемщикам и денег на
операции ломбардов (кроме Сберегательного банка
Российской Федерации) 54
Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме
Сберегательного банка Российской Федерации) 55
Выдачи кредитными организациями наличных
денег физическим лицам при совершении
валютно - обменных операций 57
Выдачи со счетов граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица 58
Выдачи подкреплений предприятиям Министерств
связи Российской Федерации 59
Выдачи наличных денег на выплату дохода,
погашение и покупку государственных и других
ценных бумаг (кроме Сберегательного банка
Российской Федерации) 60
Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного
банка Российской Федерации 61
------------------------------------------------------------------
Итого по расходу - символы 40 - 61
Остаток операционной кассы в кредитных
организациях на конец отчетного периода 70
Пересылка наличных денег из оборотной кассы
учреждений Банка России в операционную кассу
кредитной организации 71
Пересылка наличных денег из операционной кассы
кредитных организаций в оборотную кассу
учреждений Банка России, кассы других кредитных
организаций, подведомственных учреждений 72
------------------------------------------------------------------
Баланс (итог символов 40 - 72 = итогу символов 02 - 37)
Поступления в уплату за товары расчетными чеками
и безналичными перечислениями 74
Поступления через предприятия Министерства связи
Российской Федерации:
а) торговой выручки 75
б) налогов и сборов 76
Поступления через учреждения Сберегательного
банка Российской Федерации:
а) торговой выручки 79
б) квартплаты и коммунальных платежей, платежей
за услуги предприятий связи 80
в) выручки от предприятий, оказывающих прочие
услуги 81
г) выручки от реализации недвижимости 82
Поступления в уплату за ценные бумаги
в безналичном порядке 94
Поступления в уплату за услуги нетоварного
характера в безналичном порядке 95
Поступления квартирной платы, коммунальных и
других платежей безналичными перечислениями
из заработной платы 99
------------------------------------------------------------------
Пятидневный отчет о кассовых оборотах (форма N 201)
составляется за периоды: с 1 по 5, с 6 по 10, с 11 по 15, с 16 по
20, с 21 по 25 число каждого месяца по следующей номенклатуре
символов.
------------------------------------------------------------------
| Статьи прихода и расхода | Символы |
------------------------------------------------------------------
ПРИХОД
Поступления от предприятий Министерства связи
Российской Федерации 17
Поступления от учреждений Сберегательного банка
Российской Федерации 18
Поступления наличных денег в кассы кредитных
организаций от валютно - обменных операций
с физическими лицами 30
------------------------------------------------------------------
Итого по приходу (символы 02 - 32)
РАСХОД
Выдачи кредитными организациями наличных денег
физическим лицам при совершении валютно -
обменных операций 57
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства
связи Российской Федерации 59
Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного
банка Российской Федерации 61
------------------------------------------------------------------
Итого по расходу (символы 40 - 61)
Остаток операционной кассы кредитных организаций на
конец отчетного периода (символ 70 формы N 202) 70
Поступления выручки от реализации государственных
и других ценных бумаг через учреждения
Сберегательного банка Российской Федерации 77
Выдачи наличных денег учреждениями Сберегательного
банка Российской Федерации на выплату
дохода, погашение и покупку государственных и
других ценных бумаг 78
Безналичные перечисления на счета по вкладам
граждан в кредитных организациях (включая
Сберегательный банк Российской Федерации):
а) заработной платы, выплат социального характера,
расходов, не относящихся к фонду заработной
платы и выплатам социального характера 85
б) доходов граждан за сданную
сельскохозяйственную продукцию 86
в) пенсий и пособий 87
г) других сумм 88
Сумма торговой выручки предыдущего месяца,
проведенная по балансу в первый рабочий день
текущего месяца 89
Выдачи на заработную плату в текущем месяце по
срокам, приходящимся на следующий месяц 96
------------------------------------------------------------------
Примечание. Сведения о кассовых оборотах по забалансовым символам
77, 78, 85 - 89, 96 сообщаются за прошедший месяц (по
каждому символу) одновременно с представлением отчета
за первую пятидневку текущего месяца.
По символам 02 - 72 формы N 202 отражается весь оборот наличных
денег, проходящих через кассы кредитных организаций, подведомственных
им филиалов (кроме учреждений Сберегательного банка Российской
Федерации), включая операционные кассы вне кассового узла, кассы
обменных пунктов, банкоматы. По символам формы N 202, начиная с 74, за
балансом денежного оборота приводятся дополнительные данные,
необходимые для анализа налично-денежного оборота.
3. Содержание символов 17, 18, 30, 57, 59, 61 пятидневного отчета
по форме N 201 соответствует содержанию этих же символов в отчете за
месяц формы N 202. Содержание символа 70 формы N 201 соответствует
символу 70 формы N 202.
4. Распределение поступлений и выдач по символам отчета
определяется кредитными организациями по их экономическому содержанию,
независимо от организационной правовой формы собственности
предприятий, организаций и учреждений.
5. При распределении кассовых оборотов по символам отчета следует
руководствоваться следующими указаниями о содержании их по
экономическому принципу.
Символ 02. Поступления торговой выручки от продажи
потребительских товаров независимо от каналов их реализации.
Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров
за наличный расчет, независимо от каналов их реализации (включая
продажу горюче-смазочных материалов) в соответствии с Инструкцией
Госкомстата России от 01.04.96 N 25 "По определению розничного
товарооборота и товарных запасов юридическими лицами, их обособленными
подразделениями независимо от формы собственности, осуществляющими
розничную торговлю и общественное питание". Поступления торговой
выручки от продажи товаров юридическими лицами, их обособленными
подразделениями за наличный расчет, для которых розничная торговля не
является основной деятельностью, с оплатой их через свою кассу.
Символ 05. Поступления выручки пассажирского транспорта.
Поступления выручки наличными деньгами от железнодорожного,
водного и воздушного транспорта, пассажирских и грузовых перевозок.
Поступления от обслуживания пассажиров в пути, плата за пользование
постельными принадлежностями, услуги носильщиков, хранение багажа,
грузов и другие услуги, связанные с пассажирскими и грузовыми
перевозками, а также поступления от страхования пассажиров на
транспорте.
Поступления выручки наличными деньгами от всех видов местного
транспорта (включая междугородные линии) независимо от подчинения
предприятий (в т.ч. и предприятий, для которых оказание этих услуг не
является основной деятельностью): выручка трамваев, троллейбусов,
автобусов, легковых и грузовых такси, метрополитена, речных трамваев и
переправ, паромов и прочих видов местного транспорта. Выручка от
продажи талонов, жетонов на проезд местным транспортом.
Символ 08. Поступления квартирной платы и коммунальных платежей.
Поступления наличными деньгами квартирной платы, включая плату за
пользование общежитием и коммунальные услуги (освещение, отопление,
водоснабжение, канализация, газ и т.д.); платежи за установку и
пользование телефонами и радио; поступления наличных денег за
проживание в гостиницах.
Символ 09. Поступления выручки зрелищных предприятий.
Поступления выручки наличными деньгами от театров, кинотеатров,
видеосалонов, клубов, дискотек, концертных и лекционных залов,
лекционных бюро, эстрады, цирков, музеев, выставок, планетариев,
парков (садов) культуры и отдыха, ипподромов, стадионов, различных
аттракционов (включая игровые автоматы), казино, катков, лодочных,
лыжных и велосипедных прокатных станций, пунктов проката музыкальных
инструментов, видеоаппаратуры, грампластинок, магнитофонных записей,
видеокассет и других зрелищных предприятий, культурно -
просветительных и спортивных организаций, включая поступления денег от
профсоюзных организаций за проводимые ими зрелищные мероприятия,
выручку от демонстрации фильмов на киноустановках и в кооперативных
видеосалонах, кино и видеостудиях.
Символ 11. Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие
услуги.
Поступления выручки наличными деньгами от мастерских за пошив и
ремонт предметов личного потребления, ремонт товаров длительного
пользования, строительство и ремонт жилищ (квартир) и другие услуги
производственного характера.
Поступления выручки от бань, душевых, прачечных, химчистки,
парикмахерских, фотографий, фото- , кинолабораторий, переплетных
мастерских, пунктов проката предметов культурно - бытового назначения,
хозяйственного обихода и легковых автомобилей, платных стоянок
автомашин и гаражей, туристских и экскурсионных баз, справочных бюро,
лечебных учреждений, продажи платных и льготных путевок в санатории и
дома отдыха, взносов на содержание детей в детских садах, яслях,
лагерях и других детских учреждениях, поступления от лечебных,
курортных организаций за предоставление отдыхающим дополнительных
услуг, не включенных в стоимость путевки, молочно - раздаточных
пунктов детского питания, взносов за обучение на платных курсах, в
музыкальных школах и других учебных заведениях (ВУЗах, колледжах,
лицеях, школах, гимназиях и др.), оплата услуг правового характера,
банковских учреждений, поступления от медвытрезвителей, оплата услуг
на рынках, ритуальных и других.
Поступления выручки наличными деньгами от оказания аналогичных
видов услуг предприятиями, для которых оказание услуг не является
основной деятельностью.
Символ 12. Поступления налогов и сборов.
Поступления наличными деньгами всех видов налогов, зачисляемых на
счета федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, всех видов страховых платежей, поступающих на счета
организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности
на территории Российской Федерации; средств самообложения, разового
сбора за торговлю на рынках, таможенных доходов и госпошлины, штрафов,
сбора за выдачу паспортов, прописочного, курортного сборов, сбора с
владельцев транспортных средств и скота, других сборов, зачисляемых в
бюджеты, а также поступления сборов автоинспекций за технический
осмотр и регистрацию автомашин.
Символ 15. Поступления от реализации недвижимости.
Поступления наличными деньгами от реализации населению
недвижимости, взносы долевого участия в строительстве жилья (без
образования кооператива).
Поступления на счета жилищных, жилищно - строительных, гаражных и
других строительных кооперативов по взносам населения: паевым,
вступительным, целевым, кроме квартирной платы и коммунальных платежей
(символ 08).
Символ 16. Поступления на счета по вкладам граждан (кроме
Сберегательного банка Российской Федерации).
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от
граждан на счета по вкладам.
Символ 17. Поступления от предприятий Министерства связи
Российской Федерации.
Поступления наличными деньгами от почтово - телеграфных
предприятий Министерства связи Российской Федерации независимо от
того, из каких источников образовалась денежная наличность в кассах
предприятий. Не отражаются поступления от производственных и других
предприятий и организаций Министерства связи Российской Федерации
(заводов, мастерских и т.п.).
Символ 18. Поступления от учреждений Сберегательного банка
Российской Федерации.
Поступления наличными деньгами от учреждений Сберегательного
банка независимо от того, из каких источников образовалась денежная
наличность в учреждениях Сберегательного банка.
Символ 19. Поступления на счета граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Поступления наличными деньгами в кредитные организации на счета
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица.
Символ 20. Поступления наличных денег от реализации
государственных и других ценных бумаг.
Поступления наличными деньгами в кредитные организации (кроме
Сберегательного банка Российской Федерации) от реализации
государственных и других ценных бумаг, предусмотренных действующим
законодательством.
Символ 28. Возврат заработной платы и других приравненных к ней
выплат.
Поступления не использованных по назначению наличных денег,
полученных в кредитных организациях предприятиями, организациями и
учреждениями на заработную плату, стипендии, выплаты социального
характера и другие приравненные к ним выплаты.
К этому символу относятся также все поступления наличных денег от
предприятий, учреждений и воинских частей Министерства обороны
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации
и других министерств и ведомств Российской Федерации, если в
объявлениях на взнос наличных денег ими не указан источник поступления
денег.
Символ 30. Поступления наличных денег в кассы кредитных
организаций от валютно - обменных операций с физическими лицами.
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от
продажи физическим лицам наличной иностранной валюты за наличные
рубли.
Символ 32. Прочие поступления.
Все поступления наличными деньгами, не учтенные по другим статьям
прихода. В частности, по этому символу отражаются: членские взносы в
различные общественные и добровольные фонды, организации, общества,
взносы в потребительскую кооперацию, платежи в погашение
|