| электронную базу в течение отчетного | -------- (тыс. долларов |
| периода | США) |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| переведенным из архивной электронной базы в | |
| активную электронную базу в течение | -------- (тыс. долларов |
| отчетного периода | США) |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Общая фактурная стоимость ввезенных товаров | |
| по ПСи: | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| закрытым и переведенным в архивную | |
| электронную базу в течение отчетного | -------- (тыс. долларов |
| периода | США) |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| переведенным из архивной электронной базы в | |
| активную электронную базу в течение | -------- (тыс. долларов |
| отчетного периода | США) |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Фактурная стоимость ввезенных, но не | -------- (тыс. долларов |
| оплаченных товаров по ПСи: | США) |
| закрытым и переведенным в архивную | |
| электронную базу в течение отчетного | |
| периода | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| переведенным из архивной электронной базы в | |
| активную электронную базу в течение | -------- (тыс. долларов |
| отчетного периода | США) |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Информация об Учетных карточках | |
| импортируемых товаров (УКи): | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Количество УКи, находящихся в активной и | --------- (ед.) |
| архивной электронных базах, на начало | |
| отчетного периода, всего | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Поступило УКи из ГТК России и | --------- (ед.) |
| самостоятельно сформировано Банком | |
| Импортера в отчетном периоде | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Количество УКи, находящихся в активной и | --------- (ед.) |
| архивной электронных базах, на конец | |
| отчетного периода, всего | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Информация о Карточках платежа: | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Количество Карточек платежа, находящихся в | --------- (ед.) |
| активной и архивной электронных базах, на | |
| начало отчетного периода, всего | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Сформировано Карточек платежа в отчетном | --------- (ед.) |
| периоде | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Количество Карточек платежа, находящихся в | --------- (ед.) |
| активной и архивной электронных базах, на | |
| конец отчетного периода, всего | |
-----------------------------------------------------------------------------
Ответственное лицо Банка - Импортера (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"---"------------- г.
Порядок составления
и представления отчетности по форме 0409606
"Отчет об операциях по импортным контрактам"
1. Отчетность по форме 0409606 "Отчет об операциях по импортным
контрактам" (далее - Отчет) формируется с целью получения информации
об операциях резидентов, осуществляемых в соответствии с совместной
Инструкцией Банка России и ГТК России от 4 октября 2000 года N 91-И и
N 01-11/28644 "О порядке осуществления валютного контроля за
обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров" (с
изменениями), зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 27 октября 2000 года N 2431; 19 июля 2002 года N 3599
("Вестник Банка России" от 9 ноября 2000 года N 59, от 31 июля 2002
года N 43) (далее - Инструкция Банка России от 4 октября 2000 года N
91-И).
Далее по тексту настоящего Порядка используются понятия: "Банк
Импортера", "Программный комплекс", "ПСи", "Импортер", "Досье
(Импорт)", "Контракт" - в значениях, установленных Инструкцией Банка
России от 4 октября 2000 года N 91-И.
2. Отчет формируется Банком Импортера с использованием
программного комплекса, рекомендованного Банком России, 21 числа
месяца, следующего за отчетным. Если день формирования Отчета
совпадает с нерабочим днем, Отчет формируется Банком Импортера в 1-й
рабочий день после выходного или праздничного дня.
Отчет представляется Банком Импортера в территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, в
электронном виде, в течение 3-х рабочих дней, следующих за датой
формирования Отчета.
Одновременно с Отчетом формируются электронные копии Ведомостей
банковского контроля по отдельным ПСи в порядке, установленном
Инструкцией Банка России от 4 октября 2000 года N 91-И, которые в
автоматизированном режиме в соответствии с алгоритмом программного
комплекса включаются в электронную форму Отчета.
При формировании Отчета в электронную форму вместе с данными за
текущий отчетный период программным комплексом в автоматическом режиме
включаются данные за предыдущие отчетные периоды, количество которых
устанавливается Департаментом валютного регулирования и валютного
контроля Банка России.
За указанные отчетные периоды Банк Импортера не представляет
объяснений уточнения данных, включенных в Отчет.
Представление уточненных данных за периоды, которые не были
включены в электронную форму Отчета, осуществляется Банком Импортера
на основании запросов Департамента валютного регулирования и валютного
контроля Банка России.
3. В Отчет включаются сведения по всем Паспортам импортных сделок
(ПСи), по которым Досье (Импорт) не закрыты на конец отчетного
периода, а также закрыты в отчетном периоде:
в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 4 октября
2000 года N 91-И (электронные копии ПСи переведены из активной
электронной базы в архивную электронную базу),
в связи с переводом Импортером Контракта из Банка Импортера на
расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк.
Данные по ПСи, по которым Досье (Импорт) были закрыты в отчетном
периоде, в Отчет следующего отчетного периода не включаются.
4. Отчет, содержащий по Разделам I, II и III только нулевые
показатели, представляется в территориальное учреждение Банка России с
проставлением данных только по Разделу IV Отчета. Строки и графы
Разделов I, II и III Отчета не заполняются.
В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета
соответствующие строки (графы) формы отчетности не заполняются.
5. Стоимостные показатели указываются в тысячах единиц
соответствующей валюты, с тремя знаками после запятой.
6. Коды валют указываются в соответствии с Общероссийским
классификатором валют (ОКВ) и Классификатором валют по
межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе
("Классификатор клиринговых валют").
Коды стран указываются в соответствии с Общероссийским
классификатором стран мира (ОКСМ).
7. Формирование показателей Разделов I, II, III и IV Отчета
осуществляется в автоматизированном режиме в соответствии с алгоритмом
программного комплекса.
7.1. В Разделе I Отчета указываются данные о расчетах по
Контрактам.
Данные по строкам 1, 2, 2.1, 8, 9, 9.1 Раздела I приводятся
только в долларовом эквиваленте и указываются по графам 3 и 4, в
других графах по указанным строкам данные не проставляются.
7.2. В Разделе II Отчета указываются данные о фактурной стоимости
товаров, ввезенных по Контрактам.
По строкам 1.1 и 3.1 Раздела II данные приводятся только в
долларовом эквиваленте и проставляются по графам 3 и 4, в других
графах этого раздела по указанным строкам данные не проставляются.
7.3. В Разделе III Отчета указываются данные о структуре платежей
в разрезе стран местонахождения банков-получателей (отправителей)
платежей, либо стран регистрации иностранных контрагентов -
получателей векселей.
7.4. В Разделе IV Отчета указываются сведения о составе
информационной базы данных Банка Импортера.
8. Для пересчета данных соответствующих строк Разделов I, II и IV
Отчета в долларовый эквивалент Банком Импортера в базу данных курсов
валют программного комплекса вводятся официальные курсы доллара США, а
также соответствующих иностранных валют к рублю, установленные Банком
России на дату осуществления операции (платежа или ввоза товара), а
при отсутствии у Банка Импортера информации о дате ввоза товара - на
дату принятия решения о выпуске товара.
9. Данные по графам 3 и 4 Разделов I, II и стоимостные показатели
Раздела IV Отчета отражаются с учетом курсовой разницы, которая может
возникнуть при пересчете данных о платежах и о фактурной стоимости
ввезенных по Контрактам товаров в долларовый эквивалент.
10. Данные по строкам 1 и 2 Раздела I и по строкам 1 и 1.1
Раздела II могут отличаться от данных строк 8 и 9 Раздела I и строк 3
и 3.1 (соответственно) Раздела II Отчета за предыдущий отчетный
период. Расхождения возникают за счет ПСи, закрытых Банком Импортера в
периоде, предшествующем отчетному, и переведенных из активной
электронной базы в архивную электронную базу, либо ПСи, возвращенных
Банком Импортера из архивной электронной базы в активную электронную
базу в отчетном периоде.
11. Порядок представления Отчета многофилиальными кредитными
организациями - уполномоченные банки:
территориальные банки многофилиальных кредитных организаций
представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за их деятельностью, за подчиненные филиалы
(отделения), находящиеся на одной с ними территории;
подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения)
многофилиальных кредитных организаций, находящиеся на территории
другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет
непосредственно в территориальные учреждения Банка России по месту
своего нахождения.
Банковская отчетность
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации (филиала) |
| территории |----------------------------------------------------------|
| по ОКАТО | по ОКПО | основной |регистрационный| БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер | (/порядковый | |
| | | | номер) | |
|------------|-----------|----------------------|---------------|-------|
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации
по состоянию на "---" ---------- г.
Наименование кредитной организации -----------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Код формы 0409608
Месячная
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата |Номер |Количество|Номинал|Общая сумма|Нерезидент |Номер |Номер |Перевозчик|
|таможенного|государственной| | |по номиналу|получатель |рублевого |корреспондирующего| |
|оформления |таможенной | | | |(отправитель)|корреспондентского|счета | |
| |декларации | | | | |счета банка - |уполномоченного | |
| | | | | | |нерезидента |банка | |
| | | | | | |по данной | | |
| | | | | | |операции | | |
|-----------|---------------|----------|-------|-----------|-------------|------------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Ввоз в Российскую Федерацию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Вывоз из Российской Федерации |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"---"------------- г.
Порядок составления и представления
отчетности по форме 0409608 "Отчет по
операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации"
1. Отчетность по форме 0409608 "Отчет по операциям ввоза и вывоза
валюты Российской Федерации" (далее - Отчет) составляется в
соответствии с приложением 1 к совместному Положению Банка России от 6
октября 1993 года N 02-29/36, Минфина России N 11-05-02 и ГТК России N
01-20/10075 "О порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации и
ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации"
(с изменениями), зарегистрированному Министерством юстиции Российской
Федерации 19 сентября 1996 года N 1165; 30 сентября 2002 года N 3821;
3 февраля 2003 года N 4177 ("Вестник Банка России" от 24 сентября 1996
года N 46, от 9 октября 2002 года N 53, от 12 февраля 2003 года N 8).
2. Отчет представляется уполномоченными банками в Банк России -
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Банковская отчетность
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации (филиала) |
| территории |----------------------------------------------------------|
| по ОКАТО | по ОКПО | основной |регистрационный| БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер | (/порядковый | |
| | | | номер) | |
|------------|-----------|----------------------|---------------|-------|
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Отчет об операциях с драгоценными металлами
за -----(месяц) -- года
Наименование кредитной организации -----------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Код формы 0409610
Месячная
Раздел I. Движение драгоценных металлов
в физической форме
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Наименование статьи | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
|статьи| | | | | |
| | |--------------|---------------|---------------|----------------|
| | |чистый| стои- |лигату-| стои- |лигату-| стои- |лигатур-| стои- |
| | |вес, г|мость, | рная |мость, | рная |мость, | ная |мость, |
| | | | руб. |масса, | руб. |масса, | руб. |масса, г| руб. |
| | | | | г | | г | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1 |Остаток драгоценных металлов| | | | | | | | |
| |в физической форме на начало| | | | | | | | |
| |отчетного периода на| | | | | | | | |
| |территории Российской| | | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 2 |Остаток драгоценных металлов| | | | | | | | |
| |в физической форме на начало| | | | | | | | |
| |отчетного периода вне| | | | | | | | |
| |территории Российской| | | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 3 |Дебетовый оборот по счетам в| | | | | | | | |
| |драгоценных металлах в| | | | | | | | |
| |физической форме | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| |В том числе | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 3.1 |Получено от резидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|3.1.1 |Получено от субъектов добычи| | | | | | | | |
| |драгоценных металлов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|3.1.2 |Получено от физических лиц | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|3.1.3 |Получено от промышленных| | | | | | | | |
| |потребителей | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|3.1.4 |Получено от кредитных| | | | | | | | |
| |организаций | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 3.2 |Получено от нерезидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 3.3 |Прочее | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 4 |Кредитовый оборот по счетам в| | | | | | | | |
| |драгоценных металлах в| | | | | | | | |
| |физической форме | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| |В том числе | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 4.1 |Выдано резидентам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|4.1.1 |Выдано физическим лицам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|4.1.2 |Выдано промышленным| | | | | | | | |
| |потребителям | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|4.1.3 |Выдано кредитным организациям| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|4.1.4 |Выдано иным лицам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 4.2 |Выдано нерезидентам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 4.3 |Прочее | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 5 |Остаток драгоценных металлов| | | | | | | | |
| |в физической форме на конец| | | | | | | | |
| |отчетного периода на| | | | | | | | |
| |территории Российской| | | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 6 |Остаток драгоценных металлов| | | | | | | | |
| |в физической форме на конец| | | | | | | | |
| |отчетного периода вне| | | | | | | | |
| |территории Российской| | | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 1.1. Экспортно-импортные операции кредитных
организаций с драгоценными металлами
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Наименование статьи | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
|статьи| | | | | |
| | |--------------|---------------|----------------|---------------|
| | |чистый| стои- |лигату-| стои- |лигатур-| стои- |лигату-| стои- |
| | |вес, г|мость, | рная |мость, | ная |мость, | рная |мость, |
| | | | руб. |масса, | руб. |масса, г| руб. |масса, | руб. |
| | | | | г | | | | г | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1 |Ввезено на территорию| | | | | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2 |Вывезено с территории| | | | | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.1 |в том числе по договорам| | | | | | | | |
| |комиссии: | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|2.1.1 |с субъектами добычи| | | | | | | | |
| |драгоценных металлов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|2.1.2 |с физическими лицами | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|2.1.3 |с кредитными организациями -| | | | | | | | |
| |резидентами | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|2.1.4 |с иными лицами | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Движение драгоценных металлов по обезличенным
металлическим счетам кредитной организации
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Наименование статьи | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
|статьи| | | | | |
| | |--------------|---------------|----------------|---------------|
| | |чистый| стои- |лигату-| стои- |лигатур-| стои- |лигату-| стои- |
| | |вес, г|мость, | рная |мость, | ная |мость, | рная |мость, |
| | | | руб. |масса, | руб. |масса, г| руб. |масса, | руб. |
| | | | | г | | | | г | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1 |Остаток на обезличенных| | | | | | | | |
| |металлических счетах| | | | | | | | |
| |(корреспондентских и| | | | | | | | |
| |депозитных), открытых в| | | | | | | | |
| |кредитных организациях -| | | | | | | | |
| |резидентах, на начало| | | | | | | | |
| |отчетного периода | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2 |Зачислено на| | | | | | | | |
| |корреспондентские счета в| | | | | | | | |
| |драгоценных металлах,| | | | | | | | |
| |открытые в кредитных| | | | | | | | |
| |организациях - резидентах | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| |В том числе | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.1 |Приобретено у кредитных| | | | | | | | |
| |организаций - резидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.2 |Приобретено у нерезидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.3 |Приобретено у иных лиц | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.4 |Получено займов от резидентов| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.5 |Получено в счет погашения| | | | | | | | |
| |резидентами займов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.6 |Получено займов от| | | | | | | | |
| |нерезидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.7 |Получено в счет погашения| | | | | | | | |
| |нерезидентами займов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.8 |Прочее | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 3 |Зачислено на депозитные счета| | | | | | | | |
| |в драгоценных металлах,| | | | | | | | |
| |открытые в кредитных| | | | | | | | |
| |организациях - резидентах | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 4 |Списано с корреспондентских| | | | | | | | |
| |счетов в драгоценных| | | | | | | | |
| |металлах, открытых в| | | | | | | | |
| |кредитных организациях -| | | | | | | | |
| |резидентах | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| |В том числе | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 4.1 |Реализовано кредитным| | | | | | | | |
| |организациям - резидентам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 4.2 |Реализовано нерезидентам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 4.3 |Реализовано иным лицам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 4.4 |Выдано займов резидентам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 4.5 |Выдано резидентам в счет| | | | | | | | |
| |погашения займов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 4.6 |Выдано займов нерезидентам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 4.7 |Выдано нерезидентам в счет| | | | | | | | |
| |погашения займов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 4.8 |Прочее | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 5 |Списано с депозитных счетов в| | | | | | | | |
| |драгоценных металлах,| | | | | | | | |
| |открытых в кредитных| | | | | | | | |
| |организациях - резидентах | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 6 |Остаток на обезличенных| | | | | | | | |
| |металлических счетах| | | | | | | | |
| |(корреспондентских и| | | | | | | | |
| |депозитных), открытых в| | | | | | | | |
| |кредитных организациях -| | | | | | | | |
| |резидентах, на конец| | | | | | | | |
| |отчетного периода | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 7 |Остаток на обезличенных| | | | | | | | |
| |металлических счетах| | | | | | | | |
| |(корреспондентских и| | | | | | | | |
| |депозитных), открытых в| | | | | | | | |
| |банках-нерезидентах, на| | | | | | | | |
| |начало отчетного периода | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8 |Зачислено на| | | | | | | | |
| |корреспондентские счета в| | | | | | | | |
| |драгоценных металлах,| | | | | | | | |
| |открытые в| | | | | | | | |
| |банках-нерезидентах | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| |В том числе | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8.1 |Приобретено у кредитных| | | | | | | | |
| |организаций - резидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8.2 |Приобретено у нерезидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8.3 |Приобретено у иных лиц | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8.4 |Получено займов от резидентов| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8.5 |Получено в счет погашения| | | | | | | | |
| |резидентами займов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8.6 |Получено займов от| | | | | | | | |
| |нерезидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8.7 |Получено в счет погашения| | | | | | | | |
| |нерезидентами займов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8.8. |Прочее | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 9 |Зачислено на депозитные счета| | | | | | | | |
| |в драгоценных металлах,| | | | | | | | |
| |открытые в| | | | | | | | |
| |банках-нерезидентах | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 10 |Списано с корреспондентских| | | | | | | | |
| |счетов в драгоценных| | | | | | | | |
| |металлах, открытых в| | | | | | | | |
| |банках-нерезидентах | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| |В том числе | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 10.1 |Реализовано кредитным| | | | | | | | |
| |организациям - резидентам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 10.2 |Реализовано нерезидентам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 10.3 |Реализовано иным лицам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 10.4 |Выдано займов резидентам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 10.5 |Выдано резидентам в счет| | | | | | | | |
| |погашения займов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 10.6 |Выдано займов нерезидентам | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 10.7 |Выдано нерезидентам в счет| | | | | | | | |
| |погашения займов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 10.8 |Прочее | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 11 |Списано с депозитных счетов в| | | | | | | | |
| |драгоценных металлах,| | | | | | | | |
| |открытых в| | | | | | | | |
| |банках-нерезидентах | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 12 |Остаток на обезличенных| | | | | | | | |
| |металлических счетах| | | | | | | | |
| |(корреспондентских и| | | | | | | | |
| |депозитных), открытых в| | | | | | | | |
| |банках-нерезидентах, на конец| | | | | | | | |
| |отчетного периода | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 3. Движение драгоценных металлов
по обезличенным металлическим счетам,
открытым в кредитной организации
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Наименование статьи | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
|статьи| | | | | |
| | |--------------|---------------|----------------|---------------|
| | |чистый| стои- |лигату-| стои- |лигатур-| стои- |лигату-| стои- |
| | |вес, г|мость, | рная |мость, | ная |мость, | рная |мость, |
| | | | руб. |масса, | руб. |масса, г| руб. |масса, | руб. |
| | | | | г | | | | г | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1 |Остаток на обезличенных| | | | | | | | |
| |металлических счетах на| | | | | | | | |
| |начало отчетного периода | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2 |Зачислено на обезличенные| | | | | | | | |
| |металлические счета | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| |В том числе | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.1 |Зачислено на| | | | | | | | |
| |корреспондентские счета в| | | | | | | | |
| |драгоценных металлах| | | | | | | | |
| |кредитных организаций -| | | | | | | | |
| |резидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.2 |Зачислено на| | | | | | | | |
| |корреспондентские счета в| | | | | | | | |
| |драгоценных металлах| | | | | | | | |
| |банков-нерезидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.3 |Зачислено на депозитные счета| | | | | | | | |
| |в драгоценных металлах| | | | | | | | |
| |кредитных организаций -| | | | | | | | |
| |резидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.4 |Зачислено на депозитные счета| | | | | | | | |
| |в драгоценных металлах| | | | | | | | |
| |банков-нерезидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.5 |Зачислено на обезличенные| | | | | | | | |
| |металлические счета клиентов| | | | | | | | |
| |- физических лиц | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.6 |Зачислено на обезличенные| | | | | | | | |
| |металлические счета клиентов| | | | | | | | |
| |- юридических лиц | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 3 |Списано с обезличенных| | | | | | | | |
| |металлических счетов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| |В том числе | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 3.1 |Списано с корреспондентских| | | | | | | | |
| |счетов в драгоценных металлах| | | | | | | | |
| |кредитных организаций -| | | | | | | | |
| |резидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 3.2 |Списано с корреспондентских| | | | | | | | |
| |счетов в драгоценных металлах| | | | | | | | |
| |банков-нерезидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 3.3 |Списано с депозитных счетов в| | | | | | | | |
| |драгоценных металлах| | | | | | | | |
| |кредитных организаций -| | | | | | | | |
| |резидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 3.4 |Списано с депозитных счетов в| | | | | | | | |
| |драгоценных металлах| | | | | | | | |
| |банков-нерезидентов | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 3.5 |Списано с обезличенных| | | | | | | | |
| |металлических счетов клиентов| | | | | | | | |
| |- физических лиц | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 3.6 |Списано с обезличенных| | | | | | | | |
| |металлических счетов клиентов| | | | | | | | |
| |- юридических лиц | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 4 |Остаток на обезличенных| | | | | | | | |
| |металлических счетах на конец| | | | | | | | |
| |отчетного периода | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"---"------------- г.
Порядок составления и представления отчетности
по форме 0409610 "Отчет об операциях
с драгоценными металлами"
Отчетность по форме 0409610 "Отчет об операциях с драгоценными
металлами" (далее - Отчет) формируется с целью сбора и анализа
информации об объемах и структуре операций кредитных организаций со
слитками аффинированного золота, серебра, платины и палладия (далее -
драгоценные металлы), осуществления контроля за экспортными операциями
кредитных организаций с драгоценными металлами.
Отчет представляют кредитные организации, имеющие лицензию Банка
России на совершение операций с драгоценными металлами (далее -
кредитные организации).
Кредитные организации (за исключением многофилиальных кредитных
организаций) представляют сводный отчет об операциях с драгоценными
металлами с учетом всех своих филиалов территориальным учреждениям
Банка России по месту нахождения головного офиса кредитной организации
ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, только
в электронном виде.
Многофилиальные кредитные организации представляют Отчет в
Московское Главное территориальное управление Центрального банка
Российской Федерации не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным.
Отчет составляется на основании данных бухгалтерского учета. При
этом в разделе 1 "Движение драгоценных металлов в физической форме"
Отчета сумма остатков и оборотов по счетам в драгоценных металлах в
физической форме на территории Российской Федерации должна
соответствовать остаткам и оборотам по счетам учета драгоценных
металлов в хранилищах и в пути в балансовом отчете кредитной
организации; в разделе 2 "Движение драгоценных металлов по
обезличенным счетам кредитной организации" сумма остатков и оборотов
по обезличенным металлическим счетам (корреспондентским и депозитным)
должна соответствовать остаткам и оборотам по активным обезличенным
металлическим счетам (корреспондентским и депозитным счетам кредитных
организаций) в балансовом отчете кредитной организации; в разделе 3
"Движение драгоценных металлов по металлическим счетам, открытым в
кредитной организации" Отчета сумма остатков и оборотов по
металлическим счетам, открытым в кредитной организации, должны
соответствовать остаткам и оборотам по пассивным обезличенным
металлическим счетам (корреспондентским, депозитным, а также счетам
клиентов - некредитных организаций) в балансовом отчете кредитной
организации.
Внебалансовые требования и обязательства в Отчет не включаются.
Драгоценные металлы, принятые на хранение и находящиеся в
хранилищах кредитной организации, также не включаются в Отчет.
Во всех разделах Отчета при переносе строк остатков на конец
отчетного периода в строки остатков на начало следующего периода
должно соблюдаться равенство весовых значений драгоценного металла.
Стоимостные показатели остатков металла на конец предыдущего и
начало следующего отчетных периодов могут не совпадать.
Стоимостная оценка драгоценных металлов производится в
соответствии с учетными ценами, действующими на дату отражения
операций в бухгалтерском учете.
Стоимостная оценка ввозимых (вывозимых) драгоценных металлов
(раздел 1.1. "Экспортно-импортные операции кредитных организаций с
драгоценными металлами") производится в соответствии с фактурной
стоимостью, указанной в графе 22 грузовой таможенной декларации,
оформленной при ввозе (вывозе) этих металлов.
Все числовые значения должны быть представлены в целых числах.
При применении округления используется математический метод
округления.
В Отчете по статье 3.1.3 в качестве промышленных потребителей
отражаются предприятия, а также физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и
зарегистрированные в качестве предпринимателей, использующие
драгоценные металлы в своей деятельности (заготовители, переработчики,
ювелирные предприятия, аффинажные заводы и т.д.).
Банковская отчетность
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации (филиала) |
| территории |----------------------------------------------------------|
| по ОКАТО | по ОКПО | основной |регистрационный| БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер | (/порядковый | |
| | | | номер) | |
|------------|-----------|----------------------|---------------|-------|
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Отчет исполняющего банка о движении средств
по специальным транзитным валютным счетам резидентов
за --------------- г.
Наименование Исполняющего банка -----------------------
Кому представляется --------------------------------------------------
(наименование территориального учреждения Банка России)
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Код формы 0409618
Месячная
в тысячах единиц соответствующей иностранной валюты
-------------------------------------------------------------------------
|Номер | Наименование показателя | Суммы валютных |
| п/п | | операций |
| | |---------------------|
| | |доллар | евро | - |
| | | США | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| | Код валюты: | 840 | 978 | - |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | - |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 1. |Покупка иностранной валюты, всего в том| | | |
| |числе: | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 1.1 |Для расчетов по текущим валютным| | | |
| |операциям, всего в том числе: | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|1.1.1 |по договорам об импорте товаров в| | | |
| |Российскую Федерацию, подпадающим под| | | |
| |систему таможенно-банковского валютного| | | |
| |контроля | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|1.1.2 |по договорам об импорте товаров в| | | |
| |Российскую Федерацию, не подпадающим под| | | |
| |систему таможенно-банковского валютного| | | |
| |контроля | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|1.1.3 |по договорам, связанным с импортом в| | | |
| |Российскую Федерацию работ (услуг,| | | |
| |результатов интеллектуальной деятельности)| | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|1.1.4 |по погашению основного долга по финансовым| | | |
| |кредитам, предоставленным на срок менее| | | |
| |180 дней | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|1.1.5 |по выплате процентов и прочим выплатам по| | | |
| |финансовым кредитам, предоставленным на| | | |
| |срок менее 180 дней | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|1.1.6 |по выплате процентов и прочим выплатам по| | | |
| |финансовым кредитам, предоставленным на| | | |
| |срок более 180 дней | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|1.1.7 |по выплате процентов, дивидендов и иных| | | |
| |доходов по вкладам, инвестициям | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|1.1.8 |по иным текущим валютным операциям| | | |
| |(переводы неторгового характера, снятие| | | |
| |для оплаты командировочных расходов,| | | |
| |прочие платежи, разрешенные| | | |
| |законодательством Российской Федерации) | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 1.2 |Для расчетов по валютным операциям,| | | |
| |связанным с движением капитала, всего в| | | |
| |том числе: | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|1.2.1 |по погашению основного долга по финансовым| | | |
| |кредитам, предоставленным на срок более| | | |
| |180 дней | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|1.2.2 |по иным валютным операциям, связанным с| | | |
| |движением капитала, проводимым на| | | |
| |основании лицензий (разрешений) и| | | |
| |документов о регистрации Банка России | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|1.2.3 |по валютным операциям, связанным с| | | |
| |движением капитала, осуществляемым без| | | |
| |лицензий (разрешений) и документов о| | | |
| |регистрации Банка России в соответствии с| | | |
| |законодательством Российской Федерации | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 1.3. |для выплаты комиссионного вознаграждения| | | |
| |уполномоченному банку за осуществление| | | |
| |операций в иностранной валюте | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 2. |Прочие поступления в иностранной валюте,| | | |
| |всего в том числе: | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 2.1 |поступления иностранной валюты с| | | |
| |депозитных счетов, открытых на основании| | | |
| |Свидетельств, выданных Банком России | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 2.2 |поступления иностранной валюты, не| | | |
| |использованной для целей оплаты| | | |
| |командировочных расходов | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 3. |Списание со специальных транзитных| | | |
| |валютных счетов резидентов, всего в том| | | |
| |числе: | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 3.1 |платежи в пользу нерезидентов, в том| | | |
| |числе: | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|3.1.1 |авансовые платежи в пользу нерезидента за| | | |
| |импортируемые товары | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|3.1.2 |возврат ранее переведенных средств | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|3.1.3 |платежи за импортируемые товары (за| | | |
| |исключением авансовых платежей) | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|3.1.4 |платежи за выполненные работы, оказанные| | | |
| |услуги, переданные результаты| | | |
| |интеллектуальной деятельности (включая| | | |
| |авансовые платежи) | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
|3.1.5 |прочие платежи в пользу нерезидентов | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 3.2 |платежи в пользу резидентов | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 4. |Прочие перечисления в иностранной валюте,| | | |
| |всего в том числе: | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 4.1 |перечисления иностранной валюты на| | | |
| |депозитные счета, открытые на основании| | | |
| |Свидетельств, выданных Банком России | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 4.2 |перечисления иностранной валюты для оплаты| | | |
| |комиссионного вознаграждения| | | |
| |уполномоченному банку | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 5. |Обратная продажа купленной иностранной| | | |
| |валюты, всего | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| |Справочно: | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| |Общая сумма договоров, для расчетов по| | | |
| |которым резидентами покупается иностранная| | | |
| |валюта | | | |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| |Лимит суммы оснований покупки резидентами| | | |
| |иностранной валюты на валютном рынке | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Структура произведенных платежей
-------------------------------------------------------------------------
|Номер| Код | Наименование страны и | Код | Суммы платежа (единиц |
| п/п | страны | иностранной валюты |валюты | соответствующей |
| | | платежа | | иностранной валюты) |
|-----|--------|------------------------|-------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------|------------------------|-------|-----------------------|
| 1 | | наименование страны | Х | Х |
|--------------|------------------------|-------|-----------------------|
| |наименование иностранной| | |
| | валюты | | |
| |------------------------|-------|-----------------------|
| | - " - | | |
| |------------------------|-------|-----------------------|
| | ... | | |
|--------------|------------------------|-------|-----------------------|
| 2 | | наименование страны | Х | Х |
|--------------|------------------------|-------|-----------------------|
| - |наименование иностранной| | |
| | валюты | | |
| - | | | |
| |------------------------|-------|-----------------------|
| | - " - | | |
| |------------------------|-------|-----------------------|
| | | | |
|--------------|------------------------|-------|-----------------------|
| - | | - | Х | Х |
-------------------------------------------------------------------------
Состав информационной базы данных
Количество Карточек учета ------------------ (ед.)
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"---"------------- г.
Порядок составления и представления отчетности
по форме 0409618 "Отчет Исполняющего банка
о движении средств по специальным транзитным
валютным счетам резидентов"
1. Отчетность по форме 0409618 "Отчет Исполняющего банка о движении
средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов" (далее -
Отчет) составляется в целях получения информации о валютных операциях,
порядок проведения и учета которых установлен нормативным актом Банка
России о порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций
покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации.
2. Отчет представляется ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным, в электронном виде в территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).
Электронный формат представления отчетных данных устанавливается
Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.
В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета
соответствующие строки (графы) формы отчетности не заполняются.
3. В случае выявления фактов представления недостоверных данных
исправление производится посредством повторного представления отчетности,
содержащей исправленные значения показателей, одновременно с
представлением Отчета за период, в котором были выявлены факты
недостоверности представленных данных.
4. Порядок представления Отчета многофилиальными кредитными
организациями - уполномоченные банки:
территориальные банки многофилиальных кредитных организаций
представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за их деятельностью, за подчиненные филиалы
(отделения), находящиеся на одной с ними территории;
подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения)
многофилиальных кредитных организаций, находящиеся на территории другого
субъекта Российской Федерации, представляют Отчет непосредственно в
территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения.
Банковская отчетность
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации (филиала) |
| территории |----------------------------------------------------------|
| по ОКАТО | по ОКПО | основной |регистрационный| БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер | (/порядковый | |
| | | | номер) | |
|------------|-----------|----------------------|---------------|-------|
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка)------------
Наименование головной организации (ее филиала) -----------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Отчет об открытых валютных позициях
"---"----------- г.
Код формы 0409634
Декадная/Месячная
тыс.ед. валюты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Но | Наименование |Балансовые | Чистые позиции в иностранных | Совокупная |Совокупная |Открытая | Курсы (цены) | Рублевый |Открытая | Лимиты |
| мер | иностранной |активы | валютах (тыс. ед. валюты) и | балансовая |внебалансовая |позиция | Банка России, | эквивалент |валютная | (сублимиты) |
| п/п | валюты | | драгоценных металлах (грамм) | позиция |позиция | | руб. за ед. | открытых |позиция в | по открытой |
| | (драгоценного | | | (тыс. ед. |(тыс. ед. | | валюты | позиций, |процентах | валютной |
| | металла) | | | валюты, |валюты, | | или грамм | тыс.руб. |от капитала | позиции |
| | | |------------------------------------------------| грамм) |грамм) | | драгоценного |--------------| | |
| | | |балансовая| спот |срочная |опционная |гарантии | | | | металла |длин- |корот- | | |
| | | | | | | | | | | | | ные | кие | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|----------|------|---------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|------|-------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|---------------|-----------|----------|------|---------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|------|-------|-------------|--------------|
| 1. | Евро | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|----------|------|---------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|------|-------|-------------|--------------|
| 2. | Доллар США | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|----------|------|---------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|------|-------|-------------|--------------|
| 3. | Иена | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|----------|------|---------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|------|-------|-------------|--------------|
| 4. | - | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|----------|------|---------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|------|-------|-------------|--------------|
| 5. | Золото | | | | | | xxx | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|----------|------|---------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|------|-------|-------------|--------------|
| 6. | Серебро | | | | | | xxx | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|----------|------|---------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|------|-------|-------------|--------------|
| 7. | Платина | | | | | | xxx | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|----------|------|---------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|------|-------|-------------|--------------|
| 8. | - | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|--------------|
| 9. |Итого во всех иностранных валютах и дрaг. металлах | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|--------------|
| 10. |Собственные средства (капитал) на "--" --------- г. составляют: тыс.руб. | Балансирующая | | | | |
| | | позиция в | | | | |
| | | российских | | | | |
| | | рублях | | | | |
| | |-----------------------------------------------|------|-------|-------------|--------------|
| | | Суммарная | | | | |
| | | величина | | | | |
| | | открытых позиций | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Справочно:
в тыс. ед. валюты
------------------------------------
|Валютные позиции по капиталу, |
|исключенные из чистой балансовой |
|позиции |
|1.-------------- |
|2.-------------- |
|........ |
------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон: Факс:
"---"------------- г.
Порядок составления и представления отчетности
по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях"
1. Отчетность по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных
позициях" (далее - Отчет) составляется в соответствии с нормативным
актом Банка России об установлении лимитов открытой валютной позиции и
контроля за их соблюдением уполномоченными банками Российской
Федерации.
2. Отчет представляется:
ежедекадно (с разбивкой по каждому операционному дню декады) -
кредитными организациями, не имеющими филиалов, представляющими форму
0409701 "Отчет о конверсионных операциях" - до 13 часов 00 минут
второго рабочего дня декады, следующей за отчетной декадой; кредитными
организациями, имеющими филиалы, представляющими форму 0409701 "Отчет
о конверсионных операциях" - до 13 часов 00 минут третьего рабочего
дня декады, следующей за отчетной декадой;
ежемесячно (с разбивкой по каждому операционному дню месяца) -
кредитными организациями, не имеющими филиалов и не представляющими
форму 0409701 "Отчет о конверсионных операциях" - не позднее 3-го
рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитными организациями,
имеющими филиалы и не представляющими форму 0409701 "Отчет о
конверсионных операциях" - не позднее 4-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным.
3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России
берется без округления.
Банковская отчетность
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации (филиала) |
| территории |----------------------------------------------------------|
| по ОКАТО | по ОКПО | основной |регистрационный| БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер | (/порядковый | |
| | | | номер) | |
|------------|-----------|----------------------|---------------|-------|
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Отчет о движении средств в иностранной валюте
на транзитных валютных счетах резидентов
за "----"--------- г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)-----------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Код формы 0409652
Суточная
ед. валюты
--------------------------------------------------------------------------
|Номер | Наименование показателя |Доллар | Евро | ... |
| п/п | | США | | |
|------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|
| | Код валюты:| 840 | 978 | |
|------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | - |
|------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 1. | Остаток средств на транзитных валютных| | | |
| | счетах резидентов на начало операционного| | | |
| | дня | | | |
|------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 2. | Сумма средств, зачисленных на транзитные| | | |
| | валютные счета в течение операционного дня| | | |
|------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 3. | Сумма средств, списанных с транзитных| | | |
| | валютных счетов в течение операционного| | | |
| | дня, всего: в том числе: | | | |
|