| 21 | Расчет размера | Кредитные организации, | В соответствии с нормативным актом Банка | | | обязательных | не имеющие филиалов, - | России об обязательных резервах | | | резервов, подлежащих | на 3-й рабочий день | кредитных организаций | | | депонированию в Банке | месяца, следующего за | | | | России (с | отчетным; кредитные | | | | приложениями) (код | организации, имеющие | | | | формы 0409136) | филиалы, (за исключением | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций) - | | | | | на 4-й рабочий день | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | в срок, установленный | | | | | Банком России для | | | | | представления сводного | | | | | бухгалтерского баланса | | | | | на 1 число месяца, | | | | | следующего за отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 22 | График погашения | Кредитные организации, | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | еврооблигаций с | не имеющие филиалов, - | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | расшифровкой | не позднее 5-го рабочего | порядке составления и представления форм | | | балансового счета | дня месяца, следующего | отчетности кредитных организаций в | | | (счетов), на котором | за отчетным; кредитные | Центральный банк Российской Федерации" | | | (которых) учитываются | организации, имеющие | | | | средства, | филиалы, (за исключением | | | | привлеченные в | многофилиальных | | | | результате | кредитных организаций) - | | | | деятельности дочерней | не позднее 6-го рабочего | | | | организации-эмитента | дня месяца, следующего | | | | еврооблигаций (код | за отчетным; | | | | формы 0409151) | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 25 числа | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 23 | Сводный отчет о | Кредитные организации, | В соответствии с нормативным актом Банка | | | размере рыночного | не имеющие филиалов, - | России о порядке расчета кредитными | | | риска (код формы | на 5-й рабочий день | организациями размера рыночных рисков | | | 0409153) | месяца, следующего за | | | | | отчетным; кредитные | | | | | организации, имеющие | | | | | филиалы, (за исключением | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций) - | | | | | на 6-й рабочий день | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 25 числа | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 24 | Сведения о резервах | месячная: | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | на возможные потери | кредитные организации | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | (код формы 0409155) | (за исключением | порядке составления и представления форм | | | | многофилиальных | отчетности кредитных организаций в | | | | кредитных организаций и | Центральный банк Российской Федерации"; | | | | небанковских кредитных | Положение Банка России от 9 июля 2003 | | | | организаций, | года N 232-П "О порядке формирования | | | | осуществляющих | кредитными организациями резервов на | | | | депозитно-кредитные | возможные потери" | | | | операции) - не позднее | | | | | 10 числа месяца, | | | | | следующего за отчетным; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 5 числа | | | | | второго месяца, | | | | | следующего за отчетным; | | | | | квартальная: | | | | | небанковские кредитные | | | | | организации, | | | | | осуществляющие | | | | | депозитно-кредитные | | | | | операции на 1 число | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным кварталом - не | | | | | позднее 10 числа месяца, | | | | | следующего за отчетным | | | | | кварталом | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 25 | Сведения об | Кредитные организации, | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | инвестициях кредитной | не имеющие филиалов, - | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | организации (код | не позднее 5-го рабочего | порядке составления и представления форм | | | формы 0409156) | дня месяца, следующего | отчетности кредитных организаций в | | | | за отчетным; кредитные | Центральный банк Российской Федерации" | | | | организации, имеющие | | | | | филиалы, (за исключением | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций) - | | | | | не позднее 6-го рабочего | | | | | дня месяца, следующего | | | | | за отчетным; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 25 числа | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 26 | Сведения о крупных | Кредитные организации, | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | кредиторах | не имеющие филиалов, - | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | (вкладчиках) | не позднее 7-го рабочего | порядке составления и представления форм | | | кредитной организации | дня месяца, следующего | отчетности кредитных организаций в | | | (код формы 0409157) | за отчетным; кредитные | Центральный банк Российской Федерации" | | | | организации, имеющие | | | | | филиалы, (за исключением | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций) - | | | | | не позднее 8-го рабочего | | | | | дня месяца, следующего | | | | | за отчетным; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 5 числа | | | | | второго месяца, | | | | | следующего за отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 27 | Отчет о кассовых | Кредитные организации | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | оборотах (код формы | (кроме структурных | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | 0409202) | подразделений | порядке составления и представления форм | | | | многофилиальных | отчетности кредитных организаций в | | | | кредитных организаций) - | Центральный банк Российской Федерации" | | | | в 1-й рабочий день | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным; | | | | | территориальные банки | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций и | | | | | филиалы (отделения) | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций - | | | | | на 8-ой рабочий день | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 28 | Отчет по картотеке к | Согласно графику, | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | внебалансовому счету | установленному | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | N 90902 "Расчетные | территориальным | порядке составления и представления форм | | | документы, не | учреждением Банка России | отчетности кредитных организаций в | | | оплаченные в срок" | | Центральный банк Российской Федерации" | | | (код формы 0409310) | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 29 | Отчет о выполнении | По состоянию на 1 число | В соответствии с нормативным актом Банка | | | плана мер по | месяца - не позднее 8-го | России о порядке осуществления мер по | | | финансовому | рабочего дня месяца, | предупреждению несостоятельности | | | оздоровлению | следующего за отчетным; | (банкротства) кредитных организаций | | | кредитной организации | на 1 января: | | | | (код формы 0409354) | до 5 февраля года, | | | | | следующего за отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 30 | Отчет уполномоченного | Ежемесячно по перечню | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | банка об иностранных | уполномоченных банков; | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | операциях (код формы | ежеквартально - по всем | порядке составления и представления форм | | | 0409401) | остальным уполномоченным | отчетности кредитных организаций в | | | | банкам - на 10-й рабочий | Центральный банк Российской Федерации" | | | | день месяца, следующего | | | | | за отчетным периодом | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 31 | Сведения о расчетах | Не позднее 15 числа | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | между резидентами и | второго месяца, | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | нерезидентами за | следующего за отчетным | порядке составления и представления форм | | | выполнение работ, | периодом | отчетности кредитных организаций в | | | предоставление услуг, | | Центральный банк Российской Федерации" | | | результатов | | | | | интеллектуальной | | | | | деятельности и | | | | | операции неторгового | | | | | характера (код формы | | | | | 0409402) | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 32 | Сведения о расчетах | Не позднее 15 числа | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | по операциям с | второго месяца, | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | ценными бумагами, | следующего за отчетным | порядке составления и представления форм | | | совершенных между | периодом | отчетности кредитных организаций в | | | резидентами и | | Центральный банк Российской Федерации" | | | нерезидентами (код | | | | | формы 0409405) | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 33 | Сведения о | Кредитные организации, | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | межбанковских | не имеющие филиалов, - | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | кредитах и депозитах | не позднее 7-го рабочего | порядке составления и представления форм | | | (код формы 0409501) | дня месяца, следующего | отчетности кредитных организаций в | | | | за отчетным; кредитные | Центральный банк Российской Федерации" | | | | организации, имеющие | | | | | филиалы, (за исключением | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций) - | | | | | не позднее 8-го рабочего | | | | | дня месяца, следующего | | | | | за отчетным; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 5 числа | | | | | второго месяца, | | | | | следующего за отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 34 | Отчет о движении | Уполномоченные банки, не | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | наличной иностранной | имеющие филиалов, и | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | валюты и платежных | филиалы уполномоченных | порядке составления и представления форм | | | документов в | банков - не позднее 3-го | отчетности кредитных организаций в | | | иностранной валюте | рабочего дня месяца, | Центральный банк Российской Федерации" | | | (код формы 0409601) | следующего за отчетным; | | | | | уполномоченные банки, | | | | | имеющие филиалы, за | | | | | исключением | | | | | многофилиальных - не | | | | | позднее 8-го рабочего | | | | | дня месяца, следующего | | | | | за отчетным; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации | | | | | -уполномоченные банки - | | | | | не позднее 20 числа | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 35 | Сведения об открытых | Кредитные организации, | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | корреспондентских | не имеющие филиалов, - | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | счетах и остатках | не позднее 7-го рабочего | порядке составления и представления форм | | | средств на них (код | дня месяца, следующего | отчетности кредитных организаций в | | | формы 0409603) | за отчетным; кредитные | Центральный банк Российской Федерации" | | | | организации, имеющие | | | | | филиалы, (за исключением | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций) - | | | | | не позднее 8-го рабочего | | | | | дня месяца, следующего | | | | | за отчетным; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 5 числа | | | | | второго месяца, | | | | | следующего за отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 36 | Отчет об операциях по | Формируется 21 числа | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | импортным контрактам | месяца, следующего за | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | - (код формы 0409606) | отчетным; представляется | порядке составления и представления форм | | | | в течение 3-х рабочих | отчетности кредитных организаций в | | | | дней, следующих за датой | Центральный банк Российской Федерации"; | | | | формирования отчета | Инструкция Банка России и ГТК России от | | | | | 4 октября 2000 года N 91-И и N | | | | | 01-11/28644 (соответственно) "О порядке | | | | | осуществления валютного контроля за | | | | | обоснованностью оплаты резидентами | | | | | импортируемых товаров" (с изменениями) | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 37 | Отчет по операциям | Уполномоченные банки - | Положение Банка России, Минфина России и | | | ввоза и вывоза валюты | не позднее 20 числа | ГТК России от 6 октября 1993 года N | | | Российской Федерации | месяца, следующего за | 02-29/36, N 11-05-02 и N 01-20/10075 | | | (код формы 0409608)** | отчетным | (соответственно) "О порядке вывоза и | | | | | пересылки из Российской Федерации и | | | | | ввоза и пересылки в Российскую Федерацию | | | | | валюты Российской Федерации" (с | | | | | изменениями) | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 38 | Отчет об операциях с | Кредитные организации | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | драгоценными | (за исключением | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | металлами (код формы | многофилиальных | порядке составления и представления форм | | | 0409610) | кредитных организаций) - | отчетности кредитных организаций в | | | | не позднее 15 числа | Центральный банк Российской Федерации" | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 25 числа | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 39 | Отчет Исполняющего | Не позднее 5-го рабочего | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | банка о движении | дня месяца, следующего | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | средств по | за отчетным | порядке составления и представления форм | | | специальным | | отчетности кредитных организаций в | | | транзитным валютным | | Центральный банк Российской Федерации" | | | счетам резидентов | | | | | (код формы 0409618) | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 40 | Отчет об операциях по | Формируется 21 числа | Инструкция Банка России и ГТК России от | | | экспортным контрактам | месяца, следующего за | 13 октября 1999 года N 86-И и N | | | (код формы 0409658) | отчетным; представляется | 01-23/26541 (соответственно) "О порядке | | | | в течение 3-х рабочих | осуществления валютного контроля за | | | | дней, следующих за датой | поступлением в Российскую Федерацию | | | | формирования отчета | выручки от экспорта товаров" (с | | | | | изменениями) | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 41 | Отчет об операциях по | Не позднее 5-го рабочего | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | банковским счетам | дня месяца, следующего | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | нерезидентов в валюте | за отчетным | порядке составления и представления форм | | | Российской Федерации | | отчетности кредитных организаций в | | | (код формы 0409661) | | Центральный банк Российской Федерации" | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 42 | Отчет о валютных | Не позднее 12-го | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | операциях по | рабочего дня месяца, | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | кредитным договорам | следующего за отчетным | порядке составления и представления форм | | | (договорам займа) | | отчетности кредитных организаций в | | | между резидентами и | | Центральный банк Российской Федерации"; | | | нерезидентами (код | | Инструкция Банка России от 10 сентября | | | формы 0409663); | | 2001 года N 101-И "О порядке учета | | | Информация об | | уполномоченными банками валютных | | | изменениях, внесенных | | операций резидентов, связанных с | | | в базу данных по | | получением от нерезидентов кредитов и | | | кредитным договорам в | | займов в иностранной валюте и | | | течение отчетного | | предоставлением нерезидентам займов в | | | месяца | | иностранной валюте" | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 43 | Отчет о средствах, | В 1-й рабочий день | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | депонируемых в Банке | месяца, следующего за | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | России (код формы | отчетным | порядке составления и представления форм | | | 0409707)** | | отчетности кредитных организаций в | | | | | Центральный банк Российской Федерации"; | | | | | Инструкция Банка России от 28 декабря | | | | | 2000 года N 96-И "О специальных счетах | | | | | нерезидентов типа "С" (с изменениями) | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 44 | Отчет об остатках на | По состоянию на 1 число | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | счетах органов | каждого месяца в сроки, | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | государственной | установленные | порядке составления и представления форм | | | власти, местных | территориальным | отчетности кредитных организаций в | | | органов власти и | учреждением Банка России | Центральный банк Российской Федерации" | | | государственных | | | | | внебюджетных фондов | | | | | Российской Федерации | | | | | (код формы 0409904) | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 45 | Информация о переходе | Согласно графику, | В соответствии с нормативным актом Банка | | | организаций, | установленному | России о представлении информации в | | | получающих | территориальным | целях реализации нормативного акта | | | финансирование из | учреждением Банка России | Правительства Российской Федерации о | | | федерального бюджета, | | мерах по ускорению перехода на | | | на обслуживание в | | казначейскую систему исполнения | | | органы федерального | | федерального бюджета | | | казначейства | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 46 | Информация о | Не позднее 7-го рабочего | В соответствии с нормативным актом Банка | | | договорах и о | дня месяца, следующего | России о порядке осуществления | | | нарушениях валютного | за отчетным | уполномоченными банками учета валютных | | | законодательства | | операций и представления информации в | | | | | целях выполнения требований Банка России | | | | | об усилении валютного контроля со | | | | | стороны уполномоченных банков за | | | | | правомерностью осуществления их | | | | | клиентами валютных операций | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Квартальная | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 47 | Отчет о прибылях и | Кредитные организации, | Положение Банка России от 5 декабря 2002 | | | убытках кредитной | не имеющие филиалов, - | года N 205-П "О правилах ведения | | | организации (код | не позднее 7-го рабочего | бухгалтерского учета в кредитных | | | формы 0409102) | дня месяца, следующего | организациях, расположенных на | | | | за отчетным кварталом; | территории Российской Федерации" (с | | | | кредитные организации, | изменениями) | | | | имеющие филиалы, (за | | | | | исключением | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций) - | | | | | не позднее 8-го рабочего | | | | | дня месяца, следующего | | | | | за отчетным кварталом; | | | | | головные офисы и филиалы | | | | | кредитных организаций - | | | | | не позднее 7-го рабочего | | | | | дня месяца, следующего | | | | | за отчетным кварталом; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 24 числа | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным кварталом; | | | | | территориальные банки и | | | | | центральные аппараты (с | | | | | учетом данных по | | | | | операциям отделений на | | | | | территории г. Москвы) | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций - | | | | | не позднее 18 числа | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным кварталом | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 48 | Данные о | Кредитные организации | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | средневзвешенных | (за исключением | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | процентных ставках по | многофилиальных | порядке составления и представления форм | | | выпущенным кредитной | кредитных организаций) - | отчетности кредитных организаций в | | | организацией | до 11-го рабочего дня | Центральный банк Российской Федерации" | | | депозитным и | месяца, следующего за | | | | сберегательным | отчетным кварталом; | | | | сертификатам и | многофилиальные | | | | облигациям (код формы | кредитные организации - | | | | 0409130) | не позднее 5-го рабочего | | | | | дня второго месяца, | | | | | следующего за отчетным | | | | | кварталом | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 49 | Данные о | Кредитные организации | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | средневзвешенных | (за исключением | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | процентных ставках по | многофилиальных | порядке составления и представления форм | | | выданным кредитной | кредитных организаций) - | отчетности кредитных организаций в | | | организацией | до 11-го рабочего дня | Центральный банк Российской Федерации" | | | собственным векселям | месяца, следующего за | | | | (код формы 0409131) | отчетным кварталом; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 5-го рабочего | | | | | дня второго месяца, | | | | | следующего за отчетным | | | | | кварталом | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 50 | Данные о | Кредитные организации | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | средневзвешенных | (за исключением | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | процентных ставках по | многофилиальных | порядке составления и представления форм | | | учтенным кредитной | кредитных организаций) - | отчетности кредитных организаций в | | | организацией векселям | до 11-го рабочего дня | Центральный банк Российской Федерации" | | | и собственным | месяца, следующего за | | | | векселям, выданным за | отчетным кварталом; | | | | счет средств целевого | многофилиальные | | | | кредитования (код | кредитные организации - | | | | формы 0409132) | не позднее 5-го рабочего | | | | | дня второго месяца, | | | | | следующего за отчетным | | | | | кварталом | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 51 | Сведения о | Не позднее 14 числа | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | деятельности | месяца, следующего за | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | кредитных организаций | отчетным кварталом | порядке составления и представления форм | | | (их филиалов) в части | | отчетности кредитных организаций в | | | расчетов с | | Центральный банк Российской Федерации" | | | использованием | | | | | платежных карт (код | | | | | формы 0409250) | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 52 | Структура платежей | Не позднее 15 числа | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | кредитной организации | месяца, следующего за | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | (ее филиала) (код | отчетным кварталом | порядке составления и представления форм | | | формы 0409251) | | отчетности кредитных организаций в | | | | | Центральный банк Российской Федерации" | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 53 | Сведения о клиентской | Не позднее 14 числа | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | сети кредитной | месяца, следующего за | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | организации (ее | отчетным кварталом | порядке составления и представления форм | | | филиала) (код формы | | отчетности кредитных организаций в | | | 0409253) | | Центральный банк Российской Федерации" | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 54 | Сведения о кредитах и | Кредитные организации | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | задолженности по | (за исключением | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | кредитам, выданным | многофилиальных | порядке составления и представления форм | | | заемщикам различных | кредитных организаций) - | отчетности кредитных организаций в | | | регионов, и размере | не позднее 10-го | Центральный банк Российской Федерации" | | | привлеченных | рабочего дня месяца, | | | | депозитов (код формы | следующего за отчетным | | | | 0409302) | кварталом; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | на 2-й рабочий день | | | | | после представления в | | | | | территориальное | | | | | учреждение Банка России | | | | | отчетности по форме | | | | | 0409101; на 1 января: не | | | | | позднее 15 февраля года, | | | | | следующего за отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 55 | Сведения о денежных | Не позднее 25 числа | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | переводах физических | месяца, следующего за | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | лиц из Российской | отчетным периодом | порядке составления и представления форм | | | Федерации и переводы | | отчетности кредитных организаций в | | | в Российскую | | Центральный банк Российской Федерации" | | | Федерацию в пользу | | | | | физических лиц (код | | | | | формы 0409407) | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 56 | Депозитарный отчет | Кредитные организации | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | (код формы 0409711) | (за исключением | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | | многофилиальных | порядке составления и представления форм | | | | кредитных организаций) - | отчетности кредитных организаций в | | | | не позднее 10-го | Центральный банк Российской Федерации" | | | | рабочего дня месяца, | | | | | следующего за отчетным | | | | | кварталом; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 25 числа | | | | | месяца, следующего за | | | | | отчетным кварталом; | | | | | на 1 января: | | | | | кредитные организации | | | | | (за исключением | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций) - | | | | | не позднее 15-го | | | | | рабочего дня года, | | | | | следующего за отчетным; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 5 февраля | | | | | года, следующего за | | | | | отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 57 | Консолидированная | Головные кредитные | В соответствии с нормативным актом Банка | | | отчетность | организации банковских | России о консолидированной отчетности | | | 1. Отчет о составе | (консолидированных) | | | | участников банковской | групп на 1 апреля, 1 | | | | (консолидированной) | июля, 1 октября, 1 | | | | группы (код формы | января - в срок не более | | | | 0409801) | 1-го месяца после | | | | 2. Консолидированный | отчетной даты | | | | балансовый отчет (код | | | | | формы 0409802) | | | | | 3. Консолидированный | | | | | отчет о прибылях и | | | | | убытках (код формы | | | | | 0409803) | | | | | 4. Отчет об открытых | | | | | валютных позициях | | | | | банковской | | | | | (консолидированной) | | | | | группы на конец | | | | | операционного дня | | | | | (код формы 0409804) | | | | | 5. Расчет собственных | | | | | средств (чистых | | | | | активов) и значения | | | | | обязательных | | | | | нормативов банковской | | | | | (консолидированной)гр | | | | | уппы (код формы | | | | | 0409805) | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 58 | Публикуемая | На 1 апреля, 1 июля и 1 | Указание Банка России от 14 апреля 2003 | | | отчетность кредитных | октября: | года N 1270-У "О публикуемой отчетности | | | организаций: | не позднее 43-х рабочих | кредитных организаций и | | | 1. Бухгалтерский | дней после 1 апреля, 1 | банковских/консолидированных групп" | | | баланс | июля, 1 октября; | | | | 2. Отчет о прибылях и | на 1 января: | | | | убытках | в течение 3-х рабочих | | | | 3. Данные о движении | дней после даты | | | | денежных средств (код | опубликования годовых | | | | формы 0409123) | отчетов | | | | 4. Информация об | | | | | уровне достаточности | | | | | капитала, величине | | | | | резервов на покрытие | | | | | сомнительных ссуд и | | | | | иных активов | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 59 | Информация, | Не позднее 45 | В соответствии с законодательством | | | представляемая | календарных дней после | Российской Федерации о рынке ценных | | | кредитными | окончания отчетного | бумаг; | | | организациями - | квартала | Инструкция Банка России от 22 июля 2002 | | | эмитентами ценных | | года N 102-И "О правилах выпуска и | | | бумаг (ежеквартальные | | регистрации ценных бумаг кредитными | | | отчеты по ценным | | организациями на территории Российской | | | бумагам) | | Федерации" (с изменениями), | | | | | зарегистрирована Минюстом России 9 | | | | | октября 2002 года N 3852; 30 июня 2003 | | | | | года N 4865 ("Вестник Банка России" от | | | | | 17 октября 2002 года N 55, от 10 июля | | | | | 2003 года N 38) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Полугодовая | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 60 | Информация о | Устанавливается | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | проверках соблюдения | территориальными | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | организациями правил | учреждениями Банка | порядке составления и представления форм | | | работы с наличными | России | отчетности кредитных организаций в | | | деньгами (код формы | | Центральный банк Российской Федерации" | | | 0409212) | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Годовая | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 61 | Публикуемая | Головными кредитными | Указание Банка России от 14 апреля 2003 | | | консолидированная | организациями банковских | года N 1270-У "О публикуемой отчетности | | | отчетность: | (консолидированных) | кредитных организаций и | | | 1. Консолидированный | групп - в течение 3-х | банковских/консолидированных групп" | | | балансовый отчет (код | рабочих дней после даты | | | | формы 0409810) | опубликования годовых | | | | 2. Консолидированный | отчетов | | | | отчет о прибылях и | | | | | убытках (код формы | | | | | 0409811) | | | | | 3. Информация о | | | | | составе участников | | | | | группы, уровне | | | | | достаточности | | | | | капитала и величине | | | | | сформированных | | | | | группой резервов на | | | | | возможные потери по | | | | | ссудам и иным активам | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 62 | Информация о | До 10 февраля года, | В соответствии с нормативными актами | | | кредитной организации | следующего за отчетным | Банка России: | | | - доверительном | | о порядке осуществления операций | | | управляющем | | доверительного управления и | | | | | бухгалтерском учете этих операций | | | | | кредитными организациями Российской | | | | | Федерации; | | | | | о раскрытии информации Банком России и | | | | | кредитными организациями - участниками | | | | | финансовых рынков | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 63 | Справка о внутреннем | На 1 января: | В соответствии с нормативным актом Банка | | | контроле в кредитной | кредитные организации, | России об организации внутреннего | | | организации | не имеющие филиалов, - | контроля в кредитных организациях и | | | | не позднее 20 января | банковских группах | | | | года, следующего за | | | | | отчетным; | | | | | кредитные организации, | | | | | имеющие филиалы, (за | | | | | исключением | | | | | многофилиальных | | | | | кредитных организаций) - | | | | | не позднее 25 января | | | | | года, следующего за | | | | | отчетным; | | | | | многофилиальные | | | | | кредитные организации - | | | | | не позднее 10 марта | | | | | года, следующего за | | | | | отчетным | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 64 | Список участников | При регистрации и по | В соответствии с нормативным актом Банка | | | (акционеров) | мере возникновения | России о порядке применения федеральных | | | кредитной организации | соответствующих | законов, регламентирующих процедуру | | | (в электронном виде) | оснований | регистрации кредитных организаций и | | | | | лицензирования банковской деятельности | |-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------| | 65 | Информация по | Состав и сроки пред с тавления устанавливаются отдельным | | | остаткам средств на | нормати в ным актом Банка России | | | счетах бюджетов всех | | | | уровней бюджетной | | | | системы Российской | | | | Федерации и средств | | | | от | | | | предпринимательской и | | | | иной приносящей доход | | | | деятельности | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | На нерегулярной основе | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 66 | Сведения о заключении | Ежегодно - не позднее | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | договора на | 5-ти рабочих дней после | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | проведение ежегодной | даты заключения договора | порядке составления и представления форм | | | аудиторской проверки | (дополнительного | отчетности кредитных организаций в | | | кредитной | соглашения к договору) | Центральный банк Российской Федерации" | | | организации, | | | | | банковской | | | | | (консолидированной) | | | | | группы (код формы | | | | | 0409024) | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 67 | 1. Список | По мере внесения | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | аффилированных лиц | сведений: | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | (код формы 0409051) | не позднее 10-ти рабочих | порядке составления и представления форм | | | 2. Список | дней со дня внесения | отчетности кредитных организаций в | | | аффилированных лиц, | сведений; | Центральный банк Российской Федерации"; | | | принадлежащих к | по требованию Банка | Положение Банка России от 14 мая 2003 | | | группе лиц, к которой | России: | года N 227-П "О порядке ведения учета и | | | принадлежит кредитная | в течение 10-и рабочих | представления информации об | | | организация | дней со дня получения | аффилированных лицах кредитных | | | (код формы 0409052) | письменного требования | организаций" | | | | Банка России | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 68 | Сведения о дочерних | Не позднее 10-ти рабочих | Указание Банка России от 16 января 2004 | | | кредитных | дней со дня приобретения | года N 1376-У "О перечне, формах и | | | организациях - | статуса дочерней | порядке составления и представления форм | | | нерезидентах (код | кредитной организации по | отчетности кредитных организаций в | | | формы 0409170) | отношению к кредитной | Центральный банк Российской Федерации" | | | | организации - резиденту | | | | | или изменения одного из | | | | | реквизитов отчета | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 69 | Информация о | По запросу | В соответствии с нормативным актом Банка | | | депозитарной | контролирующих | России об особенностях осуществления | | | деятельности | подразделений | Банком России проверок депозитарной | | | кредитной организации | | деятельности кредитных организаций | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 70 | Сообщение о денежных | По мере обнаружения | Положение Банка России от 9 октября 2002 | | | знаках Банка России, | | года N 199-П "О порядке ведения кассовых | | | имеющих признаки | | операций в кредитных организациях на | | | подделки | | территории Российской Федерации", | | | | | зарегистрировано Минюстом России 25 | | | | | ноября 2002 года N 3948 ("Вестник Банка | | | | | России" от 17 декабря 2002 года N 66) | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 71 | Сведения для ведения | При регистрации и по | В соответствии с нормативным актом Банка | | | Книги государственной | мере возникновения | России о порядке применения федеральных | | | регистрации и | изменений в | законов, регламентирующих процедуру | | | реестров кредитных | учредительных документах | регистрации кредитных организаций и | | | организаций (их | кредитной организации | лицензирования банковской деятельности | | | филиалов) и их | | | | | подразделений | | | |-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------| | 72 | Разъяснения | По запросу Банка России | Федеральный закон от 27 июня 2002 года N | | | (пояснения) по | и территориальных | 86-ФЗ "О Центральном банке Российской | | | отчетности и другой | учреждений Банка России | Федерации (Банке России)" (с | | | информации о | | изменениями) | | | деятельности | | | | | кредитных | | | | | организаций, | | | | | полученной в | | | | | соответствии с | | | | | перечнем (включая | | | | | расшифровки отдельных | | | | | балансовых счетов и | | | | | статей форм | | | | | отчетности) | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- (*) В перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, установленном Банком России. (**) Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России. (***) Под многофилиальной кредитной организацией понимается кредитная организация, имеющая не менее тысячи филиалов, расположенных более чем в пятидесяти процентах субъектов Российской Федерации. Оглавление ---------------------------------------------------------------------------- | Указание Банка России от -------- N "О перечне, формах и | Стр. | | порядке составления и представления форм отчетности кредитных |-------| | организаций в Центральный банк Российской Федерации" | | |------------------------------------------------------------------|-------| | Приложение 1. | | | "Формы отчетности кредитных организаций и порядок их | | | составления и представления в Центральный банк Российской | | | Федерации" | | |------------------------------------------------------------------|-------| | Код формы | Наименование форм отчетности | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409024 | Сведения о заключении договора на проведение | | | | ежегодной аудиторской проверки кредитной | | | | организации, банковской (консолидированной) группы | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409051 | Список аффилированных лиц | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409052 | Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе | | | | лиц, к которой принадлежит кредитная организация | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409101 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета | | | | кредитной организации | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409102 | Отчет о прибылях и убытках кредитной организации | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409115 | Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к | | | | ней задолженности | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409118 | Данные о крупных кредитах | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409125 | Сведения об активах и пассивах по срокам | | | | востребования и погашения | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409128 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по | | | | кредитам, предоставленным кредитной организацией | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409129 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по | | | | привлеченным кредитной организацией депозитам и | | | | вкладам | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409130 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по | | | | выпущенным кредитной организацией депозитным и | | | | сберегательным сертификатам и облигациям | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409131 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по | | | | выданным кредитной организацией собственным векселям | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409132 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по | | | | учтенным кредитной организацией векселям и | | | | собственным векселям, выданным за счет средств | | | | целевого кредитования | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409134 | Расчет собственных средств (капитала) | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409135 | Информация об обязательных нормативах | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409151 | График погашения еврооблигаций с расшифровкой | | | | балансового счета (счетов), на котором (которых) | | | | учитываются средства, привлеченные в результате | | | | деятельности дочерней организации-эмитента | | | | еврооблигаций | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409153 | Сводный отчет о размере рыночного риска | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409155 | Сведения о резервах на возможные потери | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409156 | Сведения об инвестициях кредитной организации | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409157 | Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной | | | | организации | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409170 | Сведения о дочерних кредитных организациях - | | | | нерезидентах | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409202 | Отчет о кассовых оборотах | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409212 | Информация о проверках соблюдения организациями | | | | правил работы с наличными деньгами | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409250 | Сведения о деятельности кредитных организаций (их | | | | филиалов) в части расчетов с использованием | | | | платежных карт | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409251 | Структура платежей кредитной организации (ее | | | | филиала) | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409253 | Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее | | | | филиала) | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409301 | Отдельные показатели, характеризующие деятельность | | | | кредитной организации | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409302 | Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, | | | | выданным заемщикам различных регионов, и размере | | | | привлеченных депозитов | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409310 | Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 | | | | "Расчетные документы, не оплаченные в срок" | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409311 | Отчет кредитной организации по картотекам к | | | | внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы | | | | клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия | | | | средств на корреспондентских счетах кредитной | | | | организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок | | | | расчетные документы из-за отсутствия средств на | | | | корреспондентских счетах кредитной организации" | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409325 | Процентные ставки по межбанковским кредитам | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409350 | Отчет о наличии в кредитной организации | | | | неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по | | | | денежным обязательствам и неисполнении обязанности | | | | по уплате обязательных платежей в связи с | | | | отсутствием или недостаточностью денежных средств на | | | | корреспондентских счетах кредитной организации | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409354 | Отчет о выполнении плана мер по финансовому | | | | оздоровлению кредитной организации | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409401 | Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409402 | Сведения о расчетах между резидентами и | | | | нерезидентами за выполнение работ, предоставление | | | | услуг, результатов интеллектуальной деятельности и | | | | операции неторгового характера | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409405 | Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, | | | | совершенных между резидентами и нерезидентами | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409407 | Сведения о денежных переводах физических лиц из | | | | Российской Федерации и переводы в Российскую | | | | Федерацию в пользу физических лиц | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409501 | Сведения о межбанковских кредитах и депозитах | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409601 | Отчет о движении наличной иностранной валюты и | | | | платежных документов в иностранной валюте | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409603 | Сведения об открытых корреспондентских счетах и | | | | остатках средств на них | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409606 | Отчет об операциях по импортным контрактам | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409608 | Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской | | | | Федерации | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409610 | Отчет об операциях с драгоценными металлами | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409618 | Отчет Исполняющего банка о движении средств по | | | | специальным транзитным валютным счетам резидентов | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409634 | Отчет об открытых валютных позициях | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409652 | Отчет о движении средств в иностранной валюте на | | | | транзитных валютных счетах резидентов | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409658 | Отчет об операциях по экспортным контрактам | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409661 | Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов | | | | в валюте Российской Федерации | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409663 | Отчет о валютных операциях по кредитным договорам | | | | (договорам займа) между резидентами и нерезидентами | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409701 | Отчет о конверсионных операциях | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409702 | Отчет о заключенных конверсионных сделках по счетам | | | | типа "С" | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409704 | Отчет об операциях по счетам типа "С" | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409705 | Сведения об остатках денежных средств на счетах | | | | участников расчетных центров ОРЦБ | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409707 | Отчет о средствах, депонируемых в Банке России | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409711 | Депозитарный отчет | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409801 | Отчет о составе участников банковской | | | | (консолидированной) группы | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409802 | Консолидированный балансовый отчет | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409803 | Консолидированный отчет о прибылях и убытках | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409804 | Отчет об открытых валютных позициях банковской | | | | (консолидированной) группы на конец операционного | | | | дня | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409805 | Расчет собственных средств (чистых активов) и | | | | значения обязательных нормативов банковской | | | | (консолидированной) группы | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409810 | Консолидированный балансовый отчет | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409811 | Консолидированный отчет о прибылях и убытках | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409901 | Оперативный отчет об остатках на счетах по учету | | | | доходов, распределяемых между уровнями бюджетной | | | | системы Российской Федерации, и средств федерального | | | | бюджета | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409902 | Отчет об остатках на счетах по учету доходов, | | | | распределяемых между уровнями бюджетной системы | | | | Российской Федерации, и средств федерального бюджета | | |-----------|------------------------------------------------------|-------| | 0409904 | Отчет об остатках на счетах органов государственной | | | | власти, местных органов власти и государственных | | | | внебюджетных фондов Российской Федерации | | |------------------------------------------------------------------|-------| | Приложение 2. "Перечень форм отчетности и другой информации | | | кредитных организаций, представляемой в Центральный банк | | | Российской Федерации" | | ---------------------------------------------------------------------------- |